首页 >
基金>
中银大健康股票C(010321)
中银大健康股票C
(010321)
|
|
|
累计净值：1.5730
|
2026-02-09
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-09 | 1.5730 | 1.29% |
| 2026-02-06 | 1.5530 | 0.08% |
| 2026-02-05 | 1.5518 | -0.10% |
| 2026-02-04 | 1.5534 | 0.73% |
| 2026-02-03 | 1.5422 | 0.59% |
| 2026-02-02 | 1.5331 | -3.51% |
| 2026-01-30 | 1.5889 | -1.37% |
| 2026-01-29 | 1.6109 | -1.09% |
|
基金全称
|
中银大健康股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中银基金
|
|
基金经理
|
郑宁 王方舟
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.40亿元
|
份额规模
|
0.9054亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.60%
|
|
最近一月
|
-10.11%
|
|
最近三月
|
-1.52%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
60.38%
|
|
最近两年
|
78.02%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002422 | 科伦药业 | 974,653.00 | 28,606,065.55 | 7.54 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 428,979.00 | 25,554,279.03 | 6.74 |
| 09606 | 映恩生物-B | 91,700.00 | 24,698,496.71 | 6.51 |
| 688382 | 益方生物 | 897,782.00 | 24,455,581.68 | 6.45 |
| 688235 | 百济神州 | 77,615.00 | 20,847,389.00 | 5.50 |
| 002653 | 海思科 | 403,686.00 | 20,717,165.52 | 5.46 |
| 300765 | 新诺威 | 529,000.00 | 19,081,030.00 | 5.03 |
| 688506 | 百利天恒 | 52,981.00 | 17,118,161.10 | 4.51 |
| 01801 | 信达生物 | 245,500.00 | 16,907,713.89 | 4.46 |
| 688331 | 荣昌生物 | 215,749.00 | 16,783,114.71 | 4.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 267,534,678.19 | 70.55 | 95.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,876,260.00 | 3.13 | 4.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 470,171.52 | 0.12 | 0.17 |
| 批发和零售业 | 156,879.44 | 0.04 | 0.06 |
| 采矿业 | 63,367.92 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 59,557.84 | 0.02 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,331.13 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.53 | 5.27 | 3.00 | 379,203,309.67 |
| 2025-09-30 | 88.17 | 5.45 | 7.77 | 542,230,566.56 |
| 2025-06-30 | 93.94 | 5.44 | 1.99 | 430,159,540.59 |
| 2025-03-31 | 94.54 | 5.23 | 1.02 | 333,914,974.66 |
| 2024-12-31 | 93.65 | 5.37 | 0.77 | 274,016,437.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-26 | - | 王方舟 | 322 | 40.01 |
| 2023-02-28 | - | 郑宁 | 1079 | 43.40 |
| 2021-11-04 | 2023-02-28 | 黄珺 | 481 | -9.06 |
| 2020-10-16 | 2021-11-04 | 刘潇 | 384 | -0.27 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
