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中银大健康股票C(010321)
中银大健康股票C
(010321)
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累计净值：1.6201
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 1.6201 | -0.72% |
| 2026-05-11 | 1.6318 | 1.20% |
| 2026-05-08 | 1.6125 | -2.18% |
| 2026-05-07 | 1.6484 | 1.11% |
| 2026-05-06 | 1.6303 | -0.77% |
| 2026-04-30 | 1.6430 | 0.80% |
| 2026-04-29 | 1.6300 | -0.26% |
| 2026-04-28 | 1.6343 | -1.24% |
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基金全称
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中银大健康股票型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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王方舟
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.67亿元
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份额规模
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1.0284亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.40%
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最近一月
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-6.84%
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最近三月
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0.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.97%
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最近两年
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51.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688331 | 荣昌生物 | 328,759.00 | 42,334,296.43 | 10.51 |
| 002422 | 科伦药业 | 1,151,653.00 | 39,950,842.57 | 9.92 |
| 09926 | 康方生物 | 322,000.00 | 37,017,148.98 | 9.19 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 472,579.00 | 26,095,812.38 | 6.48 |
| 002294 | 信立泰 | 414,157.00 | 25,391,965.67 | 6.30 |
| 688180 | 君实生物 | 696,613.00 | 24,263,030.79 | 6.02 |
| 688336 | 三生国健 | 246,593.00 | 18,637,498.94 | 4.63 |
| 002653 | 海思科 | 311,786.00 | 16,923,744.08 | 4.20 |
| 09606 | 映恩生物-B | 61,700.00 | 16,071,014.43 | 3.99 |
| 300765 | 新诺威 | 495,400.00 | 15,733,904.00 | 3.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 293,665,548.81 | 72.91 | 99.85 |
| 采矿业 | 233,988.89 | 0.06 | 0.08 |
| 批发和零售业 | 116,556.00 | 0.03 | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,675.83 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,182.16 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.29 | 5.14 | 3.34 | 402,752,108.16 |
| 2025-12-31 | 91.53 | 5.27 | 3.00 | 379,203,309.67 |
| 2025-09-30 | 88.17 | 5.45 | 7.77 | 542,230,566.56 |
| 2025-06-30 | 93.94 | 5.44 | 1.99 | 430,159,540.59 |
| 2025-03-31 | 94.54 | 5.23 | 1.02 | 333,914,974.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-26 | - | 王方舟 | 414 | 44.20 |
| 2023-02-28 | 2026-03-19 | 郑宁 | 1115 | 44.32 |
| 2021-11-04 | 2023-02-28 | 黄珺 | 481 | -9.06 |
| 2020-10-16 | 2021-11-04 | 刘潇 | 384 | -0.27 |
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