中银大健康股票C(010321)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,031,146.08 |
32,695,220.39 |
10,186,958.79 |
-3,353,889.32 |
| 本期利润 |
-2,297,391.26 |
26,251,545.31 |
36,773,864.51 |
-15,354,235.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.34 |
0.50 |
-0.32 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.42 |
22.68 |
40.57 |
-33.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.45 |
59.24 |
56.81 |
-7.41 |
| 期末可供分配利润 |
66,027,711.46 |
49,868,954.61 |
22,989,856.54 |
-1,832,147.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.53 |
0.55 |
0.32 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
190,999,609.04 |
140,406,079.50 |
111,264,378.84 |
68,390,736.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.53 |
1.55 |
1.53 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.36 |
28.22 |
26.27 |
-19.48 |
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