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大摩新兴产业股票(010322)
大摩新兴产业股票
(010322)
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累计净值：1.2745
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.2745 | -0.48% |
| 2025-12-30 | 1.2807 | 1.66% |
| 2025-12-29 | 1.2598 | 0.24% |
| 2025-12-26 | 1.2568 | 0.41% |
| 2025-12-25 | 1.2517 | 1.15% |
| 2025-12-24 | 1.2375 | 0.77% |
| 2025-12-23 | 1.2280 | 0.55% |
| 2025-12-22 | 1.2213 | 1.55% |
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基金全称
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摩根士丹利新兴产业股票型证券投资基金
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基金公司
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摩根士丹利基金
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基金经理
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CHEN JUDY(陈修竹)
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.52亿元
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份额规模
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1.1576亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.99%
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最近一月
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5.55%
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最近三月
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-3.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.09%
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最近两年
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45.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601689 | 拓普集团 | 127,030.00 | 10,288,159.70 | 6.76 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 107,500.00 | 9,782,500.00 | 6.43 |
| 002050 | 三花智控 | 196,200.00 | 9,501,966.00 | 6.24 |
| 688256 | 寒武纪 | 6,512.00 | 8,628,400.00 | 5.67 |
| 300433 | 蓝思科技 | 173,049.00 | 5,793,680.52 | 3.81 |
| 300750 | 宁德时代 | 14,200.00 | 5,708,400.00 | 3.75 |
| 002709 | 天赐材料 | 116,300.00 | 4,439,171.00 | 2.92 |
| 300680 | 隆盛科技 | 70,300.00 | 4,426,088.00 | 2.91 |
| 000880 | 潍柴重机 | 121,940.00 | 4,014,264.80 | 2.64 |
| 301327 | 华宝新能 | 51,700.00 | 3,901,282.00 | 2.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 104,687,473.49 | 68.76 | 75.37 |
| 金融业 | 12,228,610.00 | 8.03 | 8.80 |
| 采矿业 | 9,665,048.00 | 6.35 | 6.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,511,228.32 | 6.25 | 6.85 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,630,982.88 | 1.73 | 1.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 153,700.00 | 0.10 | 0.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,796.39 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 3,070.40 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.23 | - | 10.28 | 152,250,175.21 |
| 2025-06-30 | 92.81 | - | 7.63 | 139,819,985.51 |
| 2025-03-31 | 90.20 | 0.19 | 6.79 | 151,997,126.55 |
| 2024-12-31 | 93.19 | - | 7.32 | 156,832,951.09 |
| 2024-09-30 | 93.64 | - | 5.58 | 149,895,192.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-28 | - | CHEN JUDY(陈修竹) | 1039 | 19.51 |
| 2021-03-12 | 2023-03-08 | 雷志勇 | 726 | 5.14 |
| 2021-02-24 | 2024-11-21 | 何晓春 | 1366 | -2.72 |
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