大摩新兴产业股票(010322)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

大摩新兴产业股票(010322)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	286,340.76	159,829.16	983,551.31	340,898.61
存出保证金	57,279.83	78,600.41	37,679.08	30,273.56
交易性金融资产	119,371,485.54	129,761,390.95	146,155,240.21	123,171,307.27
其中：股票投资	119,371,485.54	129,761,390.95	146,155,240.21	123,171,307.27
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	527,474.59
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	43,528.72	9,993.04	15,313.21	15,780.20
其他资产	-	-	-	-
资产总计	131,604,814.52	140,516,933.04	157,686,811.21	131,429,830.41
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	186.20	-	-	-
应付赎回款	1,047,219.24	336,303.56	344,957.36	584,066.56
应付管理人报酬	131,626.49	135,340.42	160,974.11	136,210.16
应付托管费	21,937.73	22,556.74	26,829.02	22,701.69
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	276,000.63	202,746.81	321,099.63	247,439.09
负债合计	1,476,970.29	696,947.53	853,860.12	990,417.50
所有者权益
实收基金	102,102,068.16	147,363,361.22	163,779,523.02	174,644,810.10
未分配利润	28,025,776.07	-7,543,375.71	-6,946,571.93	-44,205,397.19
所有者权益合计	130,127,844.23	139,819,985.51	156,832,951.09	130,439,412.91
负债及所有者权益总计	131,604,814.52	140,516,933.04	157,686,811.21	131,429,830.41

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