基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(010323) |
净值：
1.0136
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.0136 | 2025-12-29 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 4.43 | 1.28 | 168,996,994.22 |
| 2025-06-30 | - | 4.86 | 1.92 | 153,507,897.13 |
| 2025-03-31 | - | 5.04 | 1.00 | 151,813,480.14 |
| 2024-12-31 | - | 5.00 | 1.38 | 152,490,494.64 |
| 2024-09-30 | - | 4.87 | 0.24 | 155,678,522.59 |
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