首页 > 基金> 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(010323)
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华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A

(010323)
净值：
1.0559
日增长率：
0.49%
累计净值：1.0559 2026-08-12
  • 净值走势
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(010323)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.05590.49%
2026-08-111.0508-0.29%
2026-08-101.05390.02%
2026-08-071.05370.72%
2026-08-061.04620.11%
2026-08-051.04510.83%
2026-08-041.03651.12%
2026-08-031.0250-0.39%
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基金情况

基金全称 华安平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 华安基金
基金经理 何移直
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.72亿元 份额规模 1.5475亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.93%
最近一月 -0.69%
最近三月 -3.32%
最近六月 0.00%
最近一年 11.24%
最近两年 27.26%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-4.641.95177,925,137.44
2026-03-31-5.097.35161,670,768.23
2025-12-31--17.37168,709,581.43
2025-09-30-4.431.28168,996,994.22
2025-06-30-4.861.92153,507,897.13
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-12-01-何移直20835.08
2020-12-012022-01-17杨志远4122.96
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