首页 > 基金> 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(010323)
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华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A

(010323)
净值：
1.0384
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0384 2026-02-04
  • 净值走势
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(010323)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.03840.01%
2026-02-031.03831.09%
2026-02-021.0271-1.66%
2026-01-301.0444-0.55%
2026-01-291.05020.02%
2026-01-281.05000.25%
2026-01-271.04740.18%
2026-01-261.0455-0.33%
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基金情况

基金全称 华安平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 华安基金
基金经理 何移直
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.64亿元 份额规模 1.6189亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.57%
最近一月 0.65%
最近三月 2.68%
最近六月 0.00%
最近一年 17.36%
最近两年 28.04%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--17.37168,709,581.43
2025-09-30-4.431.28168,996,994.22
2025-06-30-4.861.92153,507,897.13
2025-03-31-5.041.00151,813,480.14
2024-12-31-5.001.38152,490,494.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-12-01-何移直18963.84
2020-12-012022-01-17杨志远4122.96
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