华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(010323)利润分配表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(010323)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	16,725,036.75	23,522,742.98	3,858,288.50	3,077,116.79
利息合计	6,307.54	12,627.92	5,591.23	23,953.85
其中：存款利息收入	5,512.74	8,447.15	1,682.91	10,349.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	794.80	4,180.77	3,908.32	13,604.13
投资收益合计	6,026,847.93	22,342,573.27	1,901,988.48	-6,474,475.99
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	5,589,172.34	21,430,506.23	1,384,691.59	-7,590,348.32
债券投资收益	38,585.16	54,801.78	23,819.10	166,546.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	399,090.43	857,265.26	493,477.79	949,326.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,665,944.42	1,085,513.14	1,906,482.99	9,475,792.27
其他收入	25,936.86	82,028.65	44,225.80	51,846.66
费用	678,950.97	1,125,397.78	512,852.82	1,078,980.34
管理人报酬	436,218.89	673,171.26	310,832.33	652,479.07
基金托管费	146,987.99	267,973.13	123,835.43	271,429.91
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	78,334.73	154,459.89	76,322.65	155,069.72
利润总额	16,046,085.78	22,397,345.20	3,345,435.68	1,998,136.45

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