华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(010323)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,209,960.75 |
20,764,401.54 |
1,400,895.87 |
-7,408,511.00 |
| 本期利润 |
15,543,784.76 |
21,832,293.82 |
3,259,921.87 |
1,905,749.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.13 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.40 |
14.14 |
2.20 |
1.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.75 |
14.98 |
2.20 |
2.25 |
| 期末可供分配利润 |
4,343,667.44 |
-799,264.32 |
-20,454,561.71 |
-22,221,575.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.00 |
-0.12 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
172,215,597.81 |
164,131,184.29 |
149,808,929.69 |
149,136,977.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.01 |
0.90 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.28 |
1.39 |
-9.88 |
-11.82 |
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