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博时消费创新混合A(010326)
博时消费创新混合A
(010326)
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累计净值：0.4439
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 0.4439 | -1.73% |
| 2026-05-11 | 0.4517 | -0.86% |
| 2026-05-08 | 0.4556 | -0.31% |
| 2026-05-07 | 0.4570 | 0.53% |
| 2026-05-06 | 0.4546 | -0.68% |
| 2026-04-30 | 0.4577 | -0.28% |
| 2026-04-29 | 0.4590 | 2.75% |
| 2026-04-28 | 0.4467 | -0.33% |
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基金全称
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博时消费创新混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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王诗瑶
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.67亿元
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份额规模
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12.4431亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.02%
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最近一月
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-5.21%
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最近三月
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-13.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.68%
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最近两年
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-14.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 45,798.00 | 66,407,100.00 | 9.93 |
| 00590 | 六福集团 | 2,831,000.00 | 58,091,434.90 | 8.68 |
| 300972 | 万辰集团 | 281,600.00 | 51,392,000.00 | 7.68 |
| 09858 | 优然牧业 | 10,682,000.00 | 36,406,253.53 | 5.44 |
| 02517 | 锅圈 | 8,294,800.00 | 30,980,070.18 | 4.63 |
| 01117 | 现代牧业 | 24,194,000.00 | 29,052,445.53 | 4.34 |
| 002956 | 西麦食品 | 1,106,710.00 | 29,040,070.40 | 4.34 |
| 01318 | 毛戈平 | 374,900.00 | 24,958,753.81 | 3.73 |
| 01364 | 古茗 | 915,200.00 | 22,060,470.43 | 3.30 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 1,576,500.00 | 20,652,150.00 | 3.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 214,296,893.99 | 32.03 | 70.25 |
| 批发和零售业 | 51,448,834.56 | 7.69 | 16.87 |
| 住宿和餐饮业 | 20,253,574.00 | 3.03 | 6.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18,731,260.00 | 2.80 | 6.14 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.03 | 0.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,451.42 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | 0.01 | 0.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,972.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 80.93 | - | 21.44 | 669,062,432.28 |
| 2025-12-31 | 87.52 | - | 14.45 | 797,174,330.58 |
| 2025-09-30 | 92.02 | - | 6.63 | 880,927,407.26 |
| 2025-06-30 | 89.05 | - | 8.92 | 911,474,184.03 |
| 2025-03-31 | 91.17 | 0.36 | 9.06 | 873,260,396.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-10-23 | - | 王诗瑶 | 2029 | -55.61 |
| 2021-11-08 | 2024-07-03 | 曾鹏 | 968 | -46.94 |
| 2020-10-23 | 2021-11-08 | 肖瑞瑾 | 381 | -14.35 |
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