首页 >
基金>
博时消费创新混合A(010326)
博时消费创新混合A
(010326)
|
|
|
累计净值：0.4271
|
2026-08-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-11 | 0.4271 | -1.02% |
| 2026-08-10 | 0.4315 | 2.66% |
| 2026-08-07 | 0.4203 | -0.28% |
| 2026-08-06 | 0.4215 | -0.92% |
| 2026-08-05 | 0.4254 | 0.73% |
| 2026-08-04 | 0.4223 | -0.94% |
| 2026-08-03 | 0.4263 | -0.61% |
| 2026-07-31 | 0.4289 | -0.05% |
|
基金全称
|
博时消费创新混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
博时基金
|
|
基金经理
|
王诗瑶
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
5.36亿元
|
份额规模
|
13.6246亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.14%
|
|
最近一月
|
6.54%
|
|
最近三月
|
-5.45%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-17.00%
|
|
最近两年
|
-1.66%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 41,998.00 | 49,788,209.02 | 8.00 |
| 300972 | 万辰集团 | 174,600.00 | 30,277,386.00 | 4.86 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 2,246,000.00 | 22,751,980.00 | 3.65 |
| 00590 | 六福集团 | 1,178,000.00 | 22,652,583.07 | 3.64 |
| 002831 | 裕同科技 | 613,919.00 | 21,830,959.64 | 3.51 |
| 002714 | 牧原股份 | 591,300.00 | 20,689,587.00 | 3.32 |
| 09858 | 优然牧业 | 7,691,000.00 | 18,503,650.00 | 2.97 |
| 01318 | 毛戈平 | 374,900.00 | 16,883,365.63 | 2.71 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 516,500.00 | 15,288,400.00 | 2.46 |
| 002956 | 西麦食品 | 719,094.00 | 14,928,391.44 | 2.40 |
| 02714 | 牧原股份 | 556,900.00 | 14,046,517.17 | 2.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 180,054,861.92 | 28.91 | 65.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 33,124,572.00 | 5.32 | 12.09 |
| 批发和零售业 | 30,343,510.52 | 4.87 | 11.07 |
| 住宿和餐饮业 | 10,513,356.00 | 1.69 | 3.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,134,570.00 | 1.63 | 3.70 |
| 金融业 | 9,528,584.00 | 1.53 | 3.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 256,783.89 | 0.04 | 0.09 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,944.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 64.65 | - | 37.07 | 622,733,548.94 |
| 2026-03-31 | 80.93 | - | 21.44 | 669,062,432.28 |
| 2025-12-31 | 87.52 | - | 14.45 | 797,174,330.58 |
| 2025-09-30 | 92.02 | - | 6.63 | 880,927,407.26 |
| 2025-06-30 | 89.05 | - | 8.92 | 911,474,184.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-10-23 | - | 王诗瑶 | 2120 | -57.29 |
| 2021-11-08 | 2024-07-03 | 曾鹏 | 968 | -46.94 |
| 2020-10-23 | 2021-11-08 | 肖瑞瑾 | 381 | -14.35 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
