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博时消费创新混合A(010326)
博时消费创新混合A
(010326)
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累计净值：0.5149
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2026-02-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-04 | 0.5149 | 1.16% |
| 2026-02-03 | 0.5090 | 0.67% |
| 2026-02-02 | 0.5056 | -0.67% |
| 2026-01-30 | 0.5090 | -1.91% |
| 2026-01-29 | 0.5189 | 0.80% |
| 2026-01-28 | 0.5148 | -0.21% |
| 2026-01-27 | 0.5159 | -0.04% |
| 2026-01-26 | 0.5161 | -0.46% |
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基金全称
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博时消费创新混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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王诗瑶
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.79亿元
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份额规模
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13.4752亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.02%
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最近一月
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2.18%
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最近三月
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3.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.30%
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最近两年
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13.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09858 | 优然牧业 | 12,560,000.00 | 57,629,771.46 | 7.23 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,059,800.00 | 53,604,684.00 | 6.72 |
| 01117 | 现代牧业 | 26,643,000.00 | 38,984,474.55 | 4.89 |
| 002956 | 西麦食品 | 1,371,410.00 | 38,564,049.20 | 4.84 |
| 600519 | 贵州茅台 | 26,598.00 | 36,630,233.64 | 4.60 |
| 00590 | 六福集团 | 1,604,000.00 | 34,045,974.68 | 4.27 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 978,400.00 | 29,263,944.00 | 3.67 |
| 01318 | 毛戈平 | 364,200.00 | 26,875,437.55 | 3.37 |
| 301606 | 绿联科技 | 402,400.00 | 23,636,976.00 | 2.97 |
| 301061 | 匠心家居 | 247,574.00 | 23,470,015.20 | 2.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 330,892,462.18 | 41.51 | 71.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 88,170,282.44 | 11.06 | 19.05 |
| 批发和零售业 | 26,521,734.76 | 3.33 | 5.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,969,080.00 | 1.00 | 1.72 |
| 住宿和餐饮业 | 4,222,675.00 | 0.53 | 0.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,125,098.22 | 0.52 | 0.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 885,437.28 | 0.11 | 0.19 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.52 | - | 14.45 | 797,174,330.58 |
| 2025-09-30 | 92.02 | - | 6.63 | 880,927,407.26 |
| 2025-06-30 | 89.05 | - | 8.92 | 911,474,184.03 |
| 2025-03-31 | 91.17 | 0.36 | 9.06 | 873,260,396.09 |
| 2024-12-31 | 89.05 | - | 11.58 | 930,032,605.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-10-23 | - | 王诗瑶 | 1932 | -48.51 |
| 2021-11-08 | 2024-07-03 | 曾鹏 | 968 | -46.94 |
| 2020-10-23 | 2021-11-08 | 肖瑞瑾 | 381 | -14.35 |
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