博时消费创新混合A(010326)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
47,942,815.28 |
21,839,730.24 |
-159,283,798.51 |
-46,878,017.85 |
| 本期利润 |
57,690,141.09 |
48,653,472.71 |
-61,182,547.92 |
-86,557,220.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
-0.03 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.64 |
6.34 |
-7.03 |
-9.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.51 |
6.68 |
-6.18 |
-9.21 |
| 期末可供分配利润 |
-668,499,854.44 |
-783,584,367.59 |
-904,274,133.34 |
-1,013,643,727.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.50 |
-0.50 |
-0.53 |
-0.55 |
| 期末基金资产净值 |
679,019,058.54 |
783,487,402.80 |
797,785,516.79 |
841,577,625.91 |
| 期末基金份额净值 |
0.50 |
0.50 |
0.47 |
0.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-49.61 |
-50.00 |
-53.13 |
-54.64 |
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