博时消费创新混合A(010326)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时消费创新混合A(010326)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-159,006,778.36	79,674,913.52	63,128,545.78	-56,799,603.74
利息合计	200,864.43	301,594.82	167,504.44	1,043,018.81
其中：存款利息收入	200,864.43	293,078.83	158,988.45	892,080.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	8,515.99	8,515.99	150,938.55
投资收益合计	-54,476,921.17	67,928,843.48	31,541,096.78	-171,825,299.95
其中：股票投资收益	-60,466,875.14	50,128,408.41	22,695,906.61	-191,067,594.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	680,159.60	680,159.60	110,035.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,989,953.97	17,120,275.47	8,165,030.57	19,132,258.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-104,752,808.31	11,364,890.34	31,371,628.72	113,950,652.10
其他收入	22,086.69	79,584.88	48,315.84	32,025.30
费用	5,375,318.39	13,617,374.33	6,851,444.71	15,610,590.89
管理人报酬	4,138,901.36	10,574,049.92	5,319,533.80	12,182,057.44
基金托管费	689,816.85	1,762,341.63	886,588.99	2,030,343.00
销售服务费	416,609.06	1,007,394.64	504,137.32	1,139,897.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	129,991.12	273,586.05	141,182.51	258,292.55
利润总额	-164,382,096.75	66,057,539.19	56,277,101.07	-72,410,194.63

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