基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴兴享成长混合A(010330) |
净值：
1.1892
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日增长率：
2.88%
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累计净值：1.1892 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 92,700.00 | 56,547,000.00 | 9.69 |
| 09926 | 康方生物 | 487,976.00 | 49,804,714.15 | 8.54 |
| 00700 | 腾讯控股 | 74,697.00 | 40,413,226.78 | 6.93 |
| 002475 | 立讯精密 | 686,700.00 | 38,942,757.00 | 6.68 |
| 300502 | 新易盛 | 76,500.00 | 32,962,320.00 | 5.65 |
| 600030 | 中信证券 | 1,020,000.00 | 29,284,200.00 | 5.02 |
| 002273 | 水晶光电 | 1,079,400.00 | 27,114,528.00 | 4.65 |
| 300433 | 蓝思科技 | 801,300.00 | 24,255,351.00 | 4.16 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 174,700.00 | 22,532,773.86 | 3.86 |
| 000973 | 佛塑科技 | 1,463,800.00 | 21,517,860.00 | 3.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 313,342,074.81 | 53.72 | 77.99 |
| 金融业 | 29,284,200.00 | 5.02 | 7.29 |
| 批发和零售业 | 18,126,658.54 | 3.11 | 4.51 |
| 采矿业 | 17,060,400.20 | 2.92 | 4.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,191,947.67 | 2.60 | 3.78 |
| 建筑业 | 8,755,125.00 | 1.50 | 2.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.44 | - | 9.70 | 583,282,835.26 |
| 2025-09-30 | 93.25 | - | 7.55 | 692,522,133.40 |
| 2025-06-30 | 90.60 | - | 9.84 | 481,280,871.75 |
| 2025-03-31 | 90.33 | - | 10.22 | 425,582,889.10 |
| 2024-12-31 | 91.34 | - | 9.36 | 414,448,040.87 |
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