东吴兴享成长混合A(010330)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
112,922,718.65 |
130,506,561.08 |
19,026,742.27 |
58,195,644.28 |
| 本期利润 |
140,887,320.11 |
150,356,458.03 |
46,322,756.18 |
70,034,344.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.38 |
0.37 |
0.11 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.80 |
36.97 |
13.09 |
15.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
31.86 |
45.79 |
14.08 |
13.64 |
| 期末可供分配利润 |
172,726,819.10 |
69,465,985.50 |
-30,771,166.85 |
-81,715,866.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.56 |
0.18 |
-0.08 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
482,310,838.67 |
452,165,549.83 |
376,591,015.87 |
349,289,121.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.56 |
1.18 |
0.92 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
55.79 |
18.15 |
-7.55 |
-18.96 |
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