东吴兴享成长混合A(010330)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

东吴兴享成长混合A(010330)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,065,220.60	2,313,792.12	2,504,852.46	1,502,674.29
存出保证金	499,479.94	593,137.80	199,053.65	357,382.48
交易性金融资产	432,345,948.80	539,209,980.00	436,035,107.07	378,561,772.91
其中：股票投资	432,345,948.80	539,209,980.00	436,035,107.07	378,561,772.91
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	2,183,778.88	1,077,455.27
应收利息	-	-	-	-
应收股利	47,000.00	-	371,421.54	-
应收申购款	351,001.46	13,753.83	159,833.33	9,774.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	495,826,940.55	596,409,902.95	486,285,054.67	418,794,839.65
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	6,126,782.87	10,598,602.29	3,421,103.14	2,888,120.28
应付赎回款	683,345.60	861,638.65	678,867.61	391,447.88
应付管理人报酬	465,752.02	604,651.93	431,530.22	428,950.15
应付托管费	77,625.36	100,775.29	71,921.72	71,491.68
应付销售服务费	1,703.46	44,824.31	26,416.24	22,414.89
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	644,813.62	916,575.22	374,343.99	544,373.90
负债合计	8,000,022.93	13,127,067.69	5,004,182.92	4,346,798.78
所有者权益
实收基金	313,158,436.04	494,435,429.54	521,153,231.06	511,636,582.99
未分配利润	174,668,481.58	88,847,405.72	-39,872,359.31	-97,188,542.12
所有者权益合计	487,826,917.62	583,282,835.26	481,280,871.75	414,448,040.87
负债及所有者权益总计	495,826,940.55	596,409,902.95	486,285,054.67	418,794,839.65

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