基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏核心资产混合A(010333) |
净值：
0.6719
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日增长率：
0.24%
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累计净值：0.6719 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 351,048.00 | 141,121,296.00 | 5.87 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 611,600.00 | 98,833,006.54 | 4.11 |
| 00700 | 腾讯控股 | 156,800.00 | 94,911,940.03 | 3.95 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,007,500.00 | 73,172,265.69 | 3.04 |
| 688256 | 寒武纪 | 41,307.00 | 54,731,775.00 | 2.28 |
| 002371 | 北方华创 | 111,750.00 | 50,551,230.00 | 2.10 |
| 688041 | 海光信息 | 188,101.00 | 47,514,312.60 | 1.98 |
| 00175 | 吉利汽车 | 2,640,000.00 | 47,120,723.76 | 1.96 |
| 000776 | 广发证券 | 1,613,800.00 | 35,955,464.00 | 1.50 |
| 601318 | 中国平安 | 645,200.00 | 35,556,972.00 | 1.48 |
| 02318 | 中国平安 | 643,500.00 | 31,167,014.52 | 1.30 |
| 01776 | 广发证券 | 1,536,000.00 | 28,467,446.78 | 1.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 958,356,114.62 | 39.85 | 68.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 198,706,817.84 | 8.26 | 14.23 |
| 金融业 | 123,289,619.81 | 5.13 | 8.83 |
| 采矿业 | 30,702,093.00 | 1.28 | 2.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,916,494.34 | 1.24 | 2.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,741,294.65 | 1.24 | 2.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 25,650,577.41 | 1.07 | 1.84 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.91 | 4.62 | 5.84 | 2,404,625,552.60 |
| 2025-06-30 | 88.35 | 4.23 | 7.82 | 2,133,720,596.48 |
| 2025-03-31 | 86.93 | 1.80 | 11.80 | 2,228,393,371.38 |
| 2024-12-31 | 90.05 | 4.49 | 5.90 | 2,251,570,084.52 |
| 2024-09-30 | 86.94 | 2.49 | 10.24 | 2,434,429,144.61 |
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