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华夏核心资产混合A(010333) |
净值：
0.6786
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日增长率：
0.70%
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累计净值：0.6786 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -3.62% | 6474/7433 |
| 最近一月 | -6.72% | 6387/7433 |
| 最近三月 | -5.14% | 6759/7433 |
| 最近六月 | -14.93% | 6133/7433 |
| 最近一年 | -16.89% | 5789/7433 |
| 今年以来 | -3.34% | 6872/7433 |
| 成立以来 | -36.70% | 7204/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.0228 | 4.46% |
| 华夏中证大数据产业ETF | 1.0181 | 4.25% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 204615.73 | 56.12 |
| 金融业 | 33005.65 | 9.05 |
| 房地产业 | 24777.61 | 6.80 |
| 非日常生活消费品 | 15604.58 | 4.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10796.86 | 2.96 | 其他 | 75800.54 | 20.79 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 321758.61 | 76.24 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 22047.79 | 5.22 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 35000.00 | 8.29 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 41226.48 | 9.77 |
| 其他各项资产 | 2026.99 | 0.48 |
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