华夏核心资产混合A(010333)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
302,829,104.04 |
196,899,484.16 |
31,738,025.30 |
-278,707,367.46 |
| 本期利润 |
285,129,676.97 |
370,125,841.13 |
43,556,804.42 |
17,886,533.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.12 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.82 |
19.53 |
2.31 |
0.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.96 |
21.38 |
2.27 |
1.47 |
| 期末可供分配利润 |
-736,512,345.56 |
-1,204,619,793.23 |
-1,569,631,697.50 |
-1,727,387,610.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.43 |
-0.48 |
-0.49 |
| 期末基金资产净值 |
1,846,091,033.75 |
1,867,890,373.12 |
1,821,407,116.20 |
1,922,172,820.50 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.66 |
0.56 |
0.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.50 |
-33.74 |
-44.17 |
-45.41 |
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