华夏核心资产混合A(010333)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华夏核心资产混合A(010333) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏核心资产混合A(010333)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,299,919.07	4,851,408.27	7,311,190.21	25,456,742.46
存出保证金	832,245.37	507,341.12	632,241.29	406,265.14
交易性金融资产	1,792,619,127.70	2,037,884,819.47	1,975,472,002.00	2,128,592,980.27
其中：股票投资	1,692,092,497.56	1,967,061,581.11	1,885,144,052.79	2,027,467,748.56
债券投资	100,526,630.14	70,823,238.36	90,327,949.21	101,125,231.71
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	32,155,901.29	5,607,553.73	-	10,971,332.77
应收利息	-	-	-	-
应收股利	3,508,144.74	139,363.20	2,331,221.91	272,707.20
应收申购款	219,931.88	140,723.89	49,812.40	58,349.07
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,186,863,650.91	2,225,967,731.81	2,145,298,064.32	2,273,051,107.73
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	20,530,944.61	25,152,211.23	39,846.72	13,728,145.16
应付赎回款	8,147,080.63	5,852,453.91	5,360,754.05	2,220,932.72
应付管理人报酬	2,022,458.65	2,230,173.92	2,089,905.22	2,318,042.29
应付托管费	337,076.41	371,695.64	348,317.52	386,340.37
应付销售服务费	168,788.80	190,988.11	177,731.76	198,479.77
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	3,834.10	-	3.61	2.53
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	3,380,932.77	3,283,534.22	3,560,908.96	2,629,080.37
负债合计	34,591,115.97	37,081,057.03	11,577,467.84	21,481,023.21
所有者权益
实收基金	2,792,412,562.26	3,320,521,249.48	3,839,370,661.52	4,141,627,224.69
未分配利润	-640,140,027.32	-1,131,634,574.70	-1,705,650,065.04	-1,890,057,140.17
所有者权益合计	2,152,272,534.94	2,188,886,674.78	2,133,720,596.48	2,251,570,084.52
负债及所有者权益总计	2,186,863,650.91	2,225,967,731.81	2,145,298,064.32	2,273,051,107.73

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年