华夏核心资产混合A(010333)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏核心资产混合A(010333)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,851,408.27	7,311,190.21	25,456,742.46	10,178,835.29
存出保证金	507,341.12	632,241.29	406,265.14	643,004.37
交易性金融资产	2,037,884,819.47	1,975,472,002.00	2,128,592,980.27	2,127,648,031.46
其中：股票投资	1,967,061,581.11	1,885,144,052.79	2,027,467,748.56	2,006,248,146.22
债券投资	70,823,238.36	90,327,949.21	101,125,231.71	121,399,885.24
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	5,607,553.73	-	10,971,332.77	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	139,363.20	2,331,221.91	272,707.20	5,065,051.52
应收申购款	140,723.89	49,812.40	58,349.07	105,997.47
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,225,967,731.81	2,145,298,064.32	2,273,051,107.73	2,259,476,989.39
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	25,152,211.23	39,846.72	13,728,145.16	12,106,997.70
应付赎回款	5,852,453.91	5,360,754.05	2,220,932.72	1,655,975.71
应付管理人报酬	2,230,173.92	2,089,905.22	2,318,042.29	2,272,747.43
应付托管费	371,695.64	348,317.52	386,340.37	378,791.24
应付销售服务费	190,988.11	177,731.76	198,479.77	195,700.01
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	3.61	2.53	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	3,283,534.22	3,560,908.96	2,629,080.37	3,140,818.10
负债合计	37,081,057.03	11,577,467.84	21,481,023.21	19,751,030.19
所有者权益
实收基金	3,320,521,249.48	3,839,370,661.52	4,141,627,224.69	4,442,951,516.30
未分配利润	-1,131,634,574.70	-1,705,650,065.04	-1,890,057,140.17	-2,203,225,557.10
所有者权益合计	2,188,886,674.78	2,133,720,596.48	2,251,570,084.52	2,239,725,959.20
负债及所有者权益总计	2,225,967,731.81	2,145,298,064.32	2,273,051,107.73	2,259,476,989.39

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