基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏核心资产混合C(010334) |
净值：
0.6677
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日增长率：
-1.01%
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累计净值：0.6677 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 351,048.00 | 128,925,888.48 | 5.89 |
| 00700 | 腾讯控股 | 156,800.00 | 84,833,312.70 | 3.88 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 525,400.00 | 67,765,995.33 | 3.10 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,007,500.00 | 65,019,082.02 | 2.97 |
| 02318 | 中国平安 | 1,086,000.00 | 63,905,434.34 | 2.92 |
| 688256 | 寒武纪 | 46,310.00 | 62,775,520.50 | 2.87 |
| 02601 | 中国太保 | 1,888,800.00 | 60,051,268.15 | 2.74 |
| 300395 | 菲利华 | 588,300.00 | 59,006,490.00 | 2.70 |
| 300308 | 中际旭创 | 91,900.00 | 56,059,000.00 | 2.56 |
| 02628 | 中国人寿 | 2,193,000.00 | 54,233,248.77 | 2.48 |
| 601318 | 中国平安 | 645,200.00 | 44,131,680.00 | 2.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,012,010,586.85 | 46.23 | 75.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 166,888,771.61 | 7.62 | 12.43 |
| 金融业 | 91,674,324.00 | 4.19 | 6.83 |
| 采矿业 | 35,717,759.72 | 1.63 | 2.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 31,105,481.50 | 1.42 | 2.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,186,251.93 | 0.24 | 0.39 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.87 | 3.24 | 8.30 | 2,188,886,674.78 |
| 2025-09-30 | 89.91 | 4.62 | 5.84 | 2,404,625,552.60 |
| 2025-06-30 | 88.35 | 4.23 | 7.82 | 2,133,720,596.48 |
| 2025-03-31 | 86.93 | 1.80 | 11.80 | 2,228,393,371.38 |
| 2024-12-31 | 90.05 | 4.49 | 5.90 | 2,251,570,084.52 |
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