基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏核心资产混合C(010334) |
净值：
0.6826
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日增长率：
2.51%
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累计净值：0.6826 | 2026-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 1,617,000.00 | 125,557,414.29 | 5.83 |
| 688041 | 海光信息 | 241,561.00 | 89,450,038.30 | 4.16 |
| 002371 | 北方华创 | 89,050.00 | 78,770,068.00 | 3.66 |
| 603379 | 三美股份 | 776,412.00 | 58,921,906.68 | 2.74 |
| 000977 | 浪潮信息 | 835,700.00 | 58,499,000.00 | 2.72 |
| 002028 | 思源电气 | 302,200.00 | 52,280,600.00 | 2.43 |
| 00700 | 腾讯控股 | 123,400.00 | 46,065,564.29 | 2.14 |
| 300750 | 宁德时代 | 111,848.00 | 43,957,382.48 | 2.04 |
| 01109 | 华润置地 | 1,683,000.00 | 43,853,089.50 | 2.04 |
| 601336 | 新华保险 | 480,200.00 | 28,648,732.00 | 1.33 |
| 01336 | 新华保险 | 445,100.00 | 17,790,945.66 | 0.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,095,038,058.46 | 50.88 | 82.19 |
| 金融业 | 112,475,301.10 | 5.23 | 8.44 |
| 房地产业 | 55,349,660.00 | 2.57 | 4.15 |
| 采矿业 | 27,125,375.82 | 1.26 | 2.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,873,262.68 | 0.69 | 1.12 |
| 综合 | 14,603,942.00 | 0.68 | 1.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,796,440.14 | 0.59 | 0.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 78.62 | 4.67 | 16.61 | 2,152,272,534.94 |
| 2026-03-31 | 80.40 | 3.70 | 13.50 | 1,923,247,531.56 |
| 2025-12-31 | 89.87 | 3.24 | 8.30 | 2,188,886,674.78 |
| 2025-09-30 | 89.91 | 4.62 | 5.84 | 2,404,625,552.60 |
| 2025-06-30 | 88.35 | 4.23 | 7.82 | 2,133,720,596.48 |
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