基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏核心资产混合C(010334) |
净值：
0.6060
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日增长率：
1.10%
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累计净值：0.6060 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 1,762,500.00 | 91,761,342.41 | 5.06 |
| 01109 | 华润置地 | 2,012,500.00 | 52,794,546.84 | 2.91 |
| 688256 | 寒武纪 | 49,656.00 | 50,103,400.56 | 2.76 |
| 601985 | 中国核电 | 5,302,300.00 | 48,091,861.00 | 2.65 |
| 688825 | 长鑫科技 | 956,294.00 | 47,698,430.72 | 2.63 |
| 603379 | 三美股份 | 903,212.00 | 44,365,773.44 | 2.45 |
| 002100 | 天康生物 | 4,984,100.00 | 39,224,867.00 | 2.16 |
| 688372 | 伟测科技 | 372,741.00 | 37,218,188.85 | 2.05 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,314,000.00 | 35,872,200.00 | 1.98 |
| 600160 | 巨化股份 | 1,068,100.00 | 35,386,153.00 | 1.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 702,444,459.94 | 38.73 | 71.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 86,672,159.84 | 4.78 | 8.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48,091,861.00 | 2.65 | 4.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 47,963,491.65 | 2.64 | 4.87 |
| 金融业 | 40,486,227.76 | 2.23 | 4.11 |
| 采矿业 | 22,874,823.92 | 1.26 | 2.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 19,033,306.00 | 1.05 | 1.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,199,358.00 | 0.56 | 1.04 |
| 房地产业 | 6,588,146.00 | 0.36 | 0.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 69.79 | 5.56 | 25.15 | 1,813,742,608.90 |
| 2026-06-30 | 78.62 | 4.67 | 16.61 | 2,152,272,534.94 |
| 2026-03-31 | 80.40 | 3.70 | 13.50 | 1,923,247,531.56 |
| 2025-12-31 | 89.87 | 3.24 | 8.30 | 2,188,886,674.78 |
| 2025-09-30 | 89.91 | 4.62 | 5.84 | 2,404,625,552.60 |
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