华夏核心资产混合C(010334)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
49,966,277.32 |
31,409,015.75 |
4,257,461.66 |
-50,458,974.11 |
| 本期利润 |
47,238,579.82 |
61,437,163.70 |
6,353,415.31 |
1,037,212.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.11 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.52 |
18.98 |
1.98 |
0.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.56 |
20.52 |
1.92 |
0.78 |
| 期末可供分配利润 |
-137,468,682.07 |
-223,923,306.08 |
-286,464,339.20 |
-312,460,216.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.34 |
-0.45 |
-0.50 |
-0.50 |
| 期末基金资产净值 |
306,181,501.19 |
320,996,301.66 |
312,313,480.28 |
329,397,264.02 |
| 期末基金份额净值 |
0.75 |
0.64 |
0.54 |
0.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.39 |
-35.99 |
-45.87 |
-46.89 |
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