华夏核心资产混合C(010334)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏核心资产混合C(010334)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	348,196,122.25	465,192,874.14	66,441,171.25	53,536,445.04
利息合计	426,159.73	721,904.21	372,662.37	1,100,675.17
其中：存款利息收入	426,159.73	721,904.21	372,662.37	1,062,107.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	38,568.00
投资收益合计	368,149,521.69	261,170,069.26	52,145,522.25	-295,676,862.04
其中：股票投资收益	356,833,785.48	234,899,273.31	35,792,602.78	-335,766,549.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	489,972.03	1,808,183.44	720,305.80	2,714,468.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,825,764.18	24,462,612.51	15,632,613.67	37,375,218.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-20,427,124.57	203,254,504.92	13,914,732.77	348,090,087.24
其他收入	47,565.40	46,395.75	8,253.86	22,544.67
费用	15,827,865.46	33,629,869.31	16,530,951.52	34,612,699.37
管理人报酬	12,550,473.31	26,659,540.33	13,109,684.48	27,444,579.43
基金托管费	2,091,745.59	4,443,256.60	2,184,947.31	4,574,096.50
销售服务费	1,057,883.86	2,267,697.49	1,110,540.32	2,355,856.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	126,872.64	259,372.68	125,777.62	238,166.72
利润总额	332,368,256.79	431,563,004.83	49,910,219.73	18,923,745.67

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