基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银远见成长混合C(010339) |
净值：
1.0869
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：1.0869 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 6,793,600.00 | 26,562,976.00 | 6.78 |
| 002078 | 太阳纸业 | 1,700,056.00 | 25,211,830.48 | 6.44 |
| 01898 | 中煤能源 | 1,912,384.00 | 22,288,720.78 | 5.69 |
| 00257 | 光大环境 | 3,998,000.00 | 18,956,283.12 | 4.84 |
| 603225 | 新凤鸣 | 980,500.00 | 16,413,570.00 | 4.19 |
| 002831 | 裕同科技 | 508,622.00 | 16,123,317.40 | 4.12 |
| 00700 | 腾讯控股 | 37,000.00 | 15,811,868.60 | 4.04 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1,200,590.00 | 15,451,593.30 | 3.95 |
| 002128 | 电投能源 | 506,200.00 | 15,221,434.00 | 3.89 |
| 00189 | 东岳集团 | 1,362,000.00 | 13,011,892.88 | 3.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 212,144,086.17 | 54.18 | 82.59 |
| 金融业 | 15,689,552.00 | 4.01 | 6.11 |
| 采矿业 | 15,389,295.91 | 3.93 | 5.99 |
| 批发和零售业 | 7,374,259.92 | 1.88 | 2.87 |
| 房地产业 | 6,187,859.34 | 1.58 | 2.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.96 | - | 13.09 | 391,540,738.70 |
| 2025-12-31 | 86.24 | - | 14.21 | 517,238,850.60 |
| 2025-09-30 | 87.96 | 0.08 | 11.18 | 627,396,156.16 |
| 2025-06-30 | 76.45 | 0.06 | 22.93 | 807,236,052.66 |
| 2025-03-31 | 73.50 | 2.48 | 24.44 | 835,510,644.34 |
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