基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银远见成长混合C(010339) |
净值：
1.1021
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：1.1021 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002078 | 太阳纸业 | 2,395,856.00 | 37,734,732.00 | 7.30 |
| 000725 | 京东方A | 8,145,600.00 | 34,292,976.00 | 6.63 |
| 00700 | 腾讯控股 | 46,200.00 | 24,995,529.64 | 4.83 |
| 01898 | 中煤能源 | 2,682,000.00 | 24,103,238.60 | 4.66 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 583,552.00 | 22,297,521.92 | 4.31 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1,263,790.00 | 20,448,122.20 | 3.95 |
| 00257 | 光大环境 | 4,249,000.00 | 18,498,108.18 | 3.58 |
| 002831 | 裕同科技 | 648,022.00 | 18,475,107.22 | 3.57 |
| 603225 | 新凤鸣 | 907,400.00 | 17,658,004.00 | 3.41 |
| 002128 | 电投能源 | 553,100.00 | 15,437,021.00 | 2.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 259,931,470.45 | 50.25 | 81.83 |
| 金融业 | 16,426,347.00 | 3.18 | 5.17 |
| 采矿业 | 15,537,221.24 | 3.00 | 4.89 |
| 批发和零售业 | 13,976,528.00 | 2.70 | 4.40 |
| 房地产业 | 7,946,847.36 | 1.54 | 2.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,754,653.24 | 0.73 | 1.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 51,991.60 | 0.01 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.24 | - | 14.21 | 517,238,850.60 |
| 2025-09-30 | 87.96 | 0.08 | 11.18 | 627,396,156.16 |
| 2025-06-30 | 76.45 | 0.06 | 22.93 | 807,236,052.66 |
| 2025-03-31 | 73.50 | 2.48 | 24.44 | 835,510,644.34 |
| 2024-12-31 | 74.34 | 2.30 | 23.94 | 899,742,802.99 |
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