国投瑞银远见成长混合C(010339)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国投瑞银远见成长混合C(010339)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	13,201,340.86	13,201,565.20	20,497,976.99	20,230,508.75
存出保证金	62,331.37	78,174.38	4,013,129.62	2,361,320.25
交易性金融资产	294,195,467.26	446,077,332.18	617,574,774.48	689,571,751.85
其中：股票投资	294,195,467.26	446,077,332.18	617,108,528.07	668,859,292.21
债券投资	-	-	466,246.41	20,712,459.64
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,286,980.65	-	2,797,877.26	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	835,902.71	52,848.00	1,049,862.38	205,984.00
应收申购款	109,189.26	25,919.78	6,068.48	137,525.95
其他资产	-	-	-	-
资产总计	350,141,326.31	519,742,972.38	810,508,033.34	907,638,579.95
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	797,934.43	55.68	41,380.73	100.40
应付赎回款	4,725,775.20	1,577,548.46	2,015,215.72	6,405,922.53
应付管理人报酬	353,927.95	540,473.62	795,488.61	937,347.55
应付托管费	58,988.01	90,078.93	132,581.41	156,224.57
应付销售服务费	20,255.73	32,132.72	42,940.36	56,663.45
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	0.14	50,405.66	5,588.85
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	167,979.72	263,832.23	193,968.19	333,929.61
负债合计	6,124,861.04	2,504,121.78	3,271,980.68	7,895,776.96
所有者权益
实收基金	301,207,280.52	483,322,924.68	899,511,858.57	1,007,139,999.40
未分配利润	42,809,184.75	33,915,925.92	-92,275,805.91	-107,397,196.41
所有者权益合计	344,016,465.27	517,238,850.60	807,236,052.66	899,742,802.99
负债及所有者权益总计	350,141,326.31	519,742,972.38	810,508,033.34	907,638,579.95

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