国投瑞银远见成长混合C(010339)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,742,289.75 |
8,481,949.70 |
-2,405,787.05 |
3,525,171.54 |
| 本期利润 |
5,383,173.58 |
20,460,200.49 |
26,138.35 |
8,815,195.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.15 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.90 |
16.88 |
0.02 |
5.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.52 |
19.43 |
0.26 |
4.43 |
| 期末可供分配利润 |
3,294,515.13 |
576,064.39 |
-17,046,623.20 |
-21,339,801.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.01 |
-0.12 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
60,497,237.53 |
97,565,682.10 |
129,942,670.79 |
159,096,412.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.05 |
0.88 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.17 |
5.30 |
-11.60 |
-11.83 |
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