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嘉实品质优选股票A

(010361)

净值:
0.6679
日增长率:
0.75%
累计净值:0.6679 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实品质优选股票A(010361)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.66790.75%
2023-02-100.6629-1.02%
2023-02-030.6718-0.50%
2023-01-200.67160.57%
2023-01-130.65620.83%
2023-01-120.6508-0.12%
2023-01-110.6516-0.15%
2023-01-100.65260.14%
基金公司 嘉实基金 基金经理 洪流
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 21.4111亿元
最近分红 嘉实品质优选股票A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.05% 592/1694
最近一月 -2.65% 573/1694
最近三月 1.63% 711/1694
最近六月 -14.38% 1351/1694
最近一年 -15.04% 1246/1694
今年以来 3.75% 708/1694
成立以来 -34.98% 1615/1694
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业845.179584.233.53采矿业
600256广汇能源706.856375.782.98采矿业
600256广汇能源562.436906.642.91采矿业
002484江海股份452.6810126.474.73制造业
601677明泰铝业441.0210496.233.72制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业118521.4555.36
信息传输、软件和信息技术服务业12367.035.78
采矿业12024.045.62
金融业11962.615.59
通讯业务11719.685.47
其他47482.3122.18
嘉实品质优选股票A(010361)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票194817.0790.59
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12788.535.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7395.153.44
其他各项资产62.830.03
嘉实品质优选股票A(010361)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:洪流
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