基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实品质优选股票A(010361) |
净值：
0.7275
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日增长率：
-0.93%
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累计净值：0.7275 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601138 | 工业富联 | 2,027,200.00 | 133,815,472.00 | 7.86 |
| 688041 | 海光信息 | 473,526.00 | 119,612,667.60 | 7.02 |
| 603019 | 中科曙光 | 893,900.00 | 106,597,575.00 | 6.26 |
| 688256 | 寒武纪 | 80,409.00 | 106,541,925.00 | 6.26 |
| 002371 | 北方华创 | 207,630.00 | 93,923,506.80 | 5.52 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,278,000.00 | 92,818,020.40 | 5.45 |
| 603986 | 兆易创新 | 416,900.00 | 88,924,770.00 | 5.22 |
| 300308 | 中际旭创 | 207,300.00 | 83,682,864.00 | 4.91 |
| 688008 | 澜起科技 | 431,606.00 | 66,812,608.80 | 3.92 |
| 600536 | 中国软件 | 1,276,369.00 | 63,499,357.75 | 3.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 950,622,032.06 | 55.82 | 67.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 393,708,901.03 | 23.12 | 28.13 |
| 建筑业 | 29,909,958.00 | 1.76 | 2.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 25,126,764.00 | 1.48 | 1.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,253.84 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.69 | 5.11 | 0.55 | 1,702,926,294.52 |
| 2025-06-30 | 93.45 | 5.09 | 1.81 | 1,170,511,494.88 |
| 2025-03-31 | 90.80 | 5.51 | 3.96 | 1,195,600,638.56 |
| 2024-12-31 | 86.48 | 5.36 | 10.69 | 1,228,426,500.82 |
| 2024-09-30 | 91.33 | 1.44 | 5.11 | 1,429,264,731.94 |
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