嘉实品质优选股票A(010361)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
315,757,619.14 |
-7,357,102.75 |
-88,156,073.28 |
-61,965,067.76 |
| 本期利润 |
988,967,611.43 |
551,057,670.76 |
21,568,102.55 |
-23,844,426.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.53 |
0.24 |
0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
60.91 |
43.04 |
1.87 |
-1.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
79.01 |
51.91 |
1.87 |
-1.98 |
| 期末可供分配利润 |
-430,266,533.95 |
-1,092,143,898.43 |
-1,299,355,113.13 |
-1,305,016,398.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.33 |
-0.52 |
-0.56 |
-0.52 |
| 期末基金资产净值 |
1,668,054,467.01 |
1,504,637,755.99 |
1,121,182,915.68 |
1,182,694,893.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
0.72 |
0.48 |
0.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.28 |
-27.78 |
-51.57 |
-52.46 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
