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基金公告

嘉实品质优选股票A(010361)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	383.33	-	409,106.80	51,363,255.83
存出保证金	147,382.65	85,435.95	346,838.75	282,569.37
交易性金融资产	1,947,597,838.58	1,581,440,801.07	1,153,394,664.70	1,128,171,249.61
其中：股票投资	1,848,170,770.75	1,500,822,895.99	1,093,799,269.25	1,062,366,893.97
债券投资	99,427,067.83	80,617,905.08	59,595,395.45	65,804,355.64
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	22,537,097.36
应收利息	-	-	-	-
应收股利	354,023.04	104,577.41	294,154.24	-
应收申购款	14,336,467.99	585,350.81	432,568.14	27,289.12
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,989,530,497.28	1,595,957,341.32	1,175,599,788.08	1,282,372,320.65
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	100.02	85.05	17,083.16	48,767,983.45
应付赎回款	24,584,272.70	6,421,789.86	3,284,779.52	1,444,348.49
应付管理人报酬	1,846,536.13	1,584,100.23	1,110,600.63	1,298,348.64
应付托管费	307,756.04	264,016.73	185,100.10	216,391.43
应付销售服务费	115,533.27	41,686.96	24,938.59	24,226.32
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2,258.83	1,757.88	36.96	25.34
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	353,841.51	214,847.27	465,754.24	2,194,496.16
负债合计	27,210,298.50	8,528,283.98	5,088,293.20	53,945,819.83
所有者权益
实收基金	1,524,943,658.51	2,201,299,459.41	2,419,515,948.07	2,585,902,639.36
未分配利润	437,376,540.27	-613,870,402.07	-1,249,004,453.19	-1,357,476,138.54
所有者权益合计	1,962,320,198.78	1,587,429,057.34	1,170,511,494.88	1,228,426,500.82
负债及所有者权益总计	1,989,530,497.28	1,595,957,341.32	1,175,599,788.08	1,282,372,320.65

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