基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中证香港银行指数(LOF)C(010365) |
净值：
2.1957
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日增长率：
1.23%
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累计净值：2.4208 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 93,214,000.00 | 785,764,601.66 | 14.24 |
| 00005 | 汇丰控股 | 5,738,000.00 | 778,247,005.68 | 14.10 |
| 01398 | 工商银行 | 107,625,000.00 | 712,307,258.78 | 12.90 |
| 02888 | 渣打集团 | 2,181,050.00 | 457,579,596.38 | 8.29 |
| 03988 | 中国银行 | 82,954,000.00 | 433,309,032.76 | 7.85 |
| 01288 | 农业银行 | 76,053,000.00 | 432,842,309.80 | 7.84 |
| 02388 | 中银香港 | 9,260,000.00 | 415,333,640.70 | 7.52 |
| 03968 | 招商银行 | 9,190,500.00 | 406,299,414.02 | 7.36 |
| 03328 | 交通银行 | 45,694,000.00 | 327,918,019.49 | 5.94 |
| 00998 | 中信银行 | 23,307,000.00 | 171,661,732.59 | 3.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.53 | - | 8.49 | 5,519,677,894.77 |
| 2026-06-30 | 94.68 | - | 8.23 | 3,354,860,977.35 |
| 2026-03-31 | 94.87 | - | 9.24 | 3,418,739,994.66 |
| 2025-12-31 | 93.90 | - | 22.14 | 6,976,907,507.22 |
| 2025-09-30 | 94.60 | - | 7.98 | 7,002,754,174.38 |
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