鹏华中证香港银行指数(LOF)C(010365)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
450,943,330.44 |
844,370,398.68 |
289,819,427.85 |
96,807,906.03 |
| 本期利润 |
-24,528,594.67 |
1,392,266,288.84 |
933,105,966.28 |
312,168,890.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.44 |
0.37 |
0.38 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.84 |
24.52 |
21.52 |
26.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.22 |
34.08 |
24.19 |
33.75 |
| 期末可供分配利润 |
519,511,836.39 |
245,943,484.85 |
322,216,531.20 |
131,700,929.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.09 |
0.09 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
2,589,146,399.62 |
4,863,096,473.99 |
6,407,474,026.77 |
3,819,904,382.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.86 |
1.85 |
1.86 |
1.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
109.93 |
109.47 |
94.02 |
56.23 |
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