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鹏华中证香港银行指数(LOF)C(010365)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-12-26 1.8428 2.0679
2 2025-12-25 1.8436 2.0687
3 2025-12-24 1.8455 2.0706
4 2025-12-23 1.8450 2.0701
5 2025-12-22 1.8341 2.0592
6 2025-12-19 1.8263 2.0514
7 2025-12-18 1.8216 2.0467
8 2025-12-17 1.8042 2.0293
9 2025-12-16 1.7957 2.0208
10 2025-12-15 1.8169 2.0420
11 2025-12-12 1.8324 2.0575
12 2025-12-11 1.8161 2.0412
13 2025-12-10 1.8055 2.0306
14 2025-12-09 1.8057 2.0308
15 2025-12-08 1.8033 2.0284
16 2025-12-05 1.8426 2.0677
17 2025-12-04 1.8355 2.0606
18 2025-12-03 1.9030 2.0520
19 2025-12-02 1.9189 2.0679
20 2025-12-01 1.9200 2.0690
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