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医药基金C

(010366)

净值:
0.6750
累计净值:0.6750 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-09-30
  • 净值走势
曲线选择:
医药基金C(010366)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-09-300.67500.00%
2022-09-290.67501.66%
2022-09-280.6640-0.60%
2022-09-270.66804.54%
2022-09-260.6390-0.47%
2022-09-230.6420-0.62%
2022-09-220.6460-1.67%
2022-09-210.6570-2.09%
周期 增长率 同类排名
最近一周 5.14% 8/502
最近一月 -5.20% 195/502
最近三月 -16.46% 417/502
最近六月 -16.56% 432/502
最近一年 -30.34% 404/502
今年以来 -26.79% 413/502
成立以来 -32.50% 475/502
基金简称 单位净值 日增长率
国防B1.764036.13%
带路B1.767029.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600276恒瑞医药23.74874.156.58制造业
600276恒瑞医药22.441137.997.73制造业
600276恒瑞医药22.42831.606.26制造业
600276恒瑞医药18.55931.828.32制造业
300015爱尔眼科14.28450.693.39卫生和社会工作
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8828.9466.51
科学研究和技术服务业1791.6513.49
卫生和社会工作1004.207.56
批发和零售业690.695.20
信息传输、软件和信息技术服务业7.730.06
其他953.257.18
医药基金C(010366)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12328.7991.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1048.817.75
其他各项资产147.231.09
医药基金C(010366)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:崔俊杰 张羽翔
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