基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中证医药指数(LOF)C(010366) |
净值：
0.6084
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日增长率：
-1.04%
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累计净值：0.6084 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 119,615.00 | 13,400,468.45 | 11.60 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 176,331.00 | 12,616,483.05 | 10.92 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 29,100.00 | 7,149,579.00 | 6.19 |
| 688271 | 联影医疗 | 23,817.00 | 3,613,038.90 | 3.13 |
| 600436 | 片仔癀 | 14,500.00 | 2,853,455.00 | 2.47 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 223,101.00 | 2,753,066.34 | 2.38 |
| 000538 | 云南白药 | 42,760.00 | 2,426,630.00 | 2.10 |
| 000661 | 长春高新 | 15,700.00 | 2,041,000.00 | 1.77 |
| 002422 | 科伦药业 | 53,600.00 | 1,968,728.00 | 1.70 |
| 600196 | 复星医药 | 60,900.00 | 1,817,256.00 | 1.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,439,782.09 | 71.38 | 75.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,949,066.95 | 14.68 | 15.50 |
| 批发和零售业 | 5,586,550.36 | 4.84 | 5.11 |
| 卫生和社会工作 | 4,399,811.66 | 3.81 | 4.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.71 | - | 5.80 | 115,488,441.72 |
| 2025-06-30 | 94.43 | - | 6.41 | 106,857,216.20 |
| 2025-03-31 | 94.69 | - | 6.69 | 114,952,903.28 |
| 2024-12-31 | 94.21 | - | 6.24 | 113,474,619.08 |
| 2024-09-30 | 94.46 | - | 4.80 | 123,452,161.46 |
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