鹏华中证医药指数(LOF)C(010366)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,432,024.87 |
-2,071,476.02 |
-1,340,414.02 |
-2,867,825.61 |
| 本期利润 |
-2,003,173.18 |
1,561,722.12 |
804,689.26 |
-4,148,835.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
0.04 |
0.02 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.79 |
5.87 |
2.87 |
-14.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.01 |
4.82 |
2.53 |
-12.48 |
| 期末可供分配利润 |
-20,927,090.49 |
-16,797,364.99 |
-18,403,423.44 |
-22,017,352.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.45 |
-0.40 |
-0.41 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值 |
25,952,853.09 |
25,385,053.44 |
26,331,386.95 |
29,680,961.47 |
| 期末基金份额净值 |
0.55 |
0.60 |
0.59 |
0.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-44.64 |
-39.82 |
-41.14 |
-42.59 |
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