鹏华中证医药指数(LOF)C(010366)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,071,476.02 |
-1,340,414.02 |
-2,867,825.61 |
-1,251,819.16 |
| 本期利润 |
1,561,722.12 |
804,689.26 |
-4,148,835.35 |
-6,157,440.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
-0.09 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.87 |
2.87 |
-14.81 |
-22.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.82 |
2.53 |
-12.48 |
-18.89 |
| 期末可供分配利润 |
-16,797,364.99 |
-18,403,423.44 |
-22,017,352.09 |
-22,668,497.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.40 |
-0.41 |
-0.43 |
-0.47 |
| 期末基金资产净值 |
25,385,053.44 |
26,331,386.95 |
29,680,961.47 |
25,780,315.81 |
| 期末基金份额净值 |
0.60 |
0.59 |
0.57 |
0.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-39.82 |
-41.14 |
-42.59 |
-46.79 |
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