2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -17,549,118.64 | 27,938.58 | 13,057.33 | 35,161.42 |
利息合计 | 16,024.26 | 27,938.58 | 13,057.33 | 35,161.42 |
其中:存款利息收入 | 16,024.26 | 27,938.58 | 13,057.33 | 35,161.42 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -2,173,882.15 | 8,372,989.57 | 7,151,131.14 | 13,239,894.77 |
其中:股票投资收益 | -2,996,234.57 | 7,821,459.41 | 6,750,032.94 | 12,773,212.11 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 822,352.42 | 551,530.16 | 401,098.20 | 466,682.66 |
公允价值变动收益 | -15,441,536.95 | -17,573,992.44 | 3,684,945.42 | 14,934,595.28 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 50,276.20 | 914,307.51 | 169,067.52 | 456,343.47 |
费用 | 761,180.45 | 1,612,444.35 | 736,158.11 | 1,386,220.02 |
管理人报酬 | 475,135.87 | 791,156.64 | 367,980.09 | 598,396.61 |
基金托管费 | 95,027.13 | 158,231.31 | 73,596.01 | 119,679.32 |
销售服务费 | 13,080.52 | 11,099.29 | 3,051.60 | 470.07 |
交易费用 | 0.00 | 233,542.87 | 83,036.83 | 287,918.08 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -18,310,299.09 | -9,871,201.13 | 10,282,043.30 | 27,279,774.92 |