鹏华中证医药指数(LOF)C(010366)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华中证医药指数(LOF)C(010366)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-7,369,458.70	7,258,127.80	3,662,840.55	-14,779,901.10
利息合计	10,819.40	24,876.73	12,358.58	26,336.51
其中：存款利息收入	10,819.40	24,876.73	12,358.58	26,336.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-4,788,661.89	-7,564,819.03	-5,064,168.78	-10,033,208.06
其中：股票投资收益	-5,805,786.45	-9,248,734.22	-6,097,543.42	-12,118,490.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,017,124.56	1,683,915.19	1,033,374.64	2,085,281.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,618,806.13	14,722,715.20	8,668,973.39	-4,849,349.20
其他收入	27,189.92	75,354.90	45,677.36	76,319.65
费用	521,180.68	1,179,581.71	588,604.51	1,386,145.60
管理人报酬	362,832.75	833,734.86	414,049.39	842,188.52
基金托管费	72,566.59	166,746.93	82,809.81	168,437.75
销售服务费	12,743.71	26,644.17	13,908.20	28,013.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	73,037.63	152,455.75	77,837.11	347,505.87
利润总额	-7,890,639.38	6,078,546.09	3,074,236.04	-16,166,046.70

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