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大成卓享一年持有混合C(010370)
大成卓享一年持有混合C
(010370)
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累计净值：1.1173
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.1173 | -0.02% |
| 2026-08-13 | 1.1175 | -0.41% |
| 2026-08-12 | 1.1221 | 0.11% |
| 2026-08-11 | 1.1209 | -0.12% |
| 2026-08-10 | 1.1222 | 0.42% |
| 2026-08-07 | 1.1175 | 0.24% |
| 2026-08-06 | 1.1148 | -0.06% |
| 2026-08-05 | 1.1155 | 0.22% |
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基金全称
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大成卓享一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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苏秉毅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.13亿元
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份额规模
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0.1106亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.02%
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最近一月
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0.22%
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最近三月
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-3.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.22%
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最近两年
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21.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300861 | 美畅股份 | 346,080.00 | 8,717,755.20 | 6.53 |
| 603260 | 合盛硅业 | 147,200.00 | 7,103,872.00 | 5.32 |
| 002120 | 韵达股份 | 746,400.00 | 4,747,104.00 | 3.56 |
| 600383 | 金地集团 | 1,237,200.00 | 2,610,492.00 | 1.96 |
| 300233 | 金城医药 | 166,000.00 | 2,058,400.00 | 1.54 |
| 600588 | 用友网络 | 223,600.00 | 2,052,648.00 | 1.54 |
| 300761 | 立华股份 | 123,600.00 | 2,028,276.00 | 1.52 |
| 300957 | 贝泰妮 | 63,600.00 | 2,004,036.00 | 1.50 |
| 002468 | 申通快递 | 123,600.00 | 1,799,616.00 | 1.35 |
| 603882 | 金域医学 | 63,600.00 | 1,429,728.00 | 1.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,619,224.96 | 16.95 | 59.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,546,720.00 | 4.90 | 17.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,089,328.00 | 2.31 | 8.06 |
| 房地产业 | 2,610,492.00 | 1.96 | 6.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,028,276.00 | 1.52 | 5.29 |
| 卫生和社会工作 | 1,429,728.00 | 1.07 | 3.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 28.72 | 75.62 | 0.41 | 133,484,080.13 |
| 2026-03-31 | 29.30 | 82.80 | 0.69 | 144,357,891.77 |
| 2025-12-31 | 28.62 | 78.96 | 0.45 | 162,922,061.72 |
| 2025-09-30 | 28.62 | 72.77 | 1.01 | 176,311,286.52 |
| 2025-06-30 | 26.87 | 78.30 | 0.18 | 227,209,903.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-25 | - | 苏秉毅 | 1209 | 11.22 |
| 2020-11-16 | 2023-04-25 | 王磊 | 890 | 0.46 |
| 2020-11-16 | 2024-12-09 | 孙丹 | 1484 | 4.47 |
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