大成卓享一年持有混合C(010370)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

大成卓享一年持有混合C(010370)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,113,861.86	20,942,734.38	8,112,438.15	20,894,857.69
利息合计	2,440.36	7,917.58	3,556.04	82,908.77
其中：存款利息收入	2,440.36	7,146.83	3,556.04	82,908.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	770.75	-	-
投资收益合计	5,964,206.99	10,524,129.01	5,592,591.78	10,776,023.89
其中：股票投资收益	4,460,642.67	3,826,337.09	2,285,792.45	-1,162,524.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,154,724.32	5,709,379.48	2,533,052.89	10,223,026.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	348,840.00	988,412.44	773,746.44	1,715,521.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,852,785.49	10,410,687.79	2,516,290.33	10,035,925.03
其他收入	-	-	-	-
费用	770,609.96	2,006,511.75	1,197,945.76	4,664,874.76
管理人报酬	438,492.23	1,308,511.47	765,059.71	2,143,921.62
基金托管费	73,082.07	218,085.29	127,509.96	357,320.23
销售服务费	27,910.82	81,957.87	45,034.19	124,760.35
交易费用	-	-	-	-
利息支出	135,030.77	190,610.27	156,159.88	1,809,177.22
其中：卖出回购金融资产支出	135,030.77	190,610.27	156,159.88	1,809,177.22
其他费用	93,728.51	200,210.38	99,855.36	212,141.37
利润总额	2,343,251.90	18,936,222.63	6,914,492.39	16,229,982.93

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