大成卓享一年持有混合C(010370)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
472,124.71 |
734,070.63 |
345,506.71 |
416,408.26 |
| 本期利润 |
214,352.97 |
1,723,274.61 |
561,683.09 |
1,499,280.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.09 |
0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.53 |
8.46 |
2.49 |
4.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.14 |
8.94 |
2.46 |
4.79 |
| 期末可供分配利润 |
1,410,708.72 |
1,399,939.29 |
1,018,507.99 |
784,072.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.09 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
12,538,986.58 |
17,306,030.37 |
19,638,012.80 |
27,410,858.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.42 |
12.14 |
5.47 |
2.94 |
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