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国金鑫悦经济新动能A(010375)
国金鑫悦经济新动能A
(010375)
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累计净值：1.3283
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.3283 | 2.15% |
| 2026-05-12 | 1.3003 | 0.06% |
| 2026-05-11 | 1.2995 | 0.68% |
| 2026-05-08 | 1.2907 | 0.35% |
| 2026-05-07 | 1.2862 | 0.61% |
| 2026-05-06 | 1.2784 | 3.55% |
| 2026-04-30 | 1.2346 | 2.24% |
| 2026-04-29 | 1.2075 | 1.25% |
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基金全称
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国金鑫悦经济新动能混合型证券投资基金
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基金公司
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国金基金
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基金经理
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王小刚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.28亿元
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份额规模
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0.2631亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.90%
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最近一月
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13.41%
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最近三月
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12.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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75.84%
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最近两年
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63.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002624 | 完美世界 | 246,900.00 | 4,338,033.00 | 9.32 |
| 300738 | 奥飞数据 | 162,400.00 | 3,545,192.00 | 7.61 |
| 688521 | 芯原股份 | 16,264.00 | 3,290,207.20 | 7.07 |
| 688270 | 臻镭科技 | 16,247.00 | 2,408,617.75 | 5.17 |
| 600522 | 中天科技 | 78,000.00 | 2,347,020.00 | 5.04 |
| 002025 | 航天电器 | 36,700.00 | 2,307,329.00 | 4.96 |
| 300699 | 光威复材 | 66,400.00 | 2,284,160.00 | 4.91 |
| 688072 | 拓荆科技 | 5,883.00 | 2,176,710.00 | 4.68 |
| 002414 | 高德红外 | 166,000.00 | 2,106,540.00 | 4.52 |
| 600183 | 生益科技 | 33,500.00 | 1,814,695.00 | 3.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,288,554.76 | 69.35 | 73.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,536,832.20 | 24.78 | 26.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.13 | - | 7.36 | 46,557,343.17 |
| 2025-12-31 | 94.31 | - | 8.17 | 51,415,445.96 |
| 2025-09-30 | 94.29 | - | 6.93 | 57,175,682.64 |
| 2025-06-30 | 85.34 | - | 15.85 | 60,584,125.21 |
| 2025-03-31 | 91.70 | - | 9.60 | 62,205,961.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-12 | - | 王小刚 | 672 | 75.65 |
| 2021-07-01 | 2024-07-12 | 陈恬 | 1107 | -33.17 |
| 2020-11-18 | 2022-09-23 | 张航 | 674 | 1.25 |
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