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国金鑫悦经济新动能A(010375) |
净值：
0.9635
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日增长率：
0.02%
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累计净值：0.9635 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.20% | 4427/7433 |
| 最近一月 | -1.52% | 2488/7433 |
| 最近三月 | 2.56% | 1794/7433 |
| 最近六月 | -7.64% | 4859/7433 |
| 最近一年 | -5.93% | 4030/7433 |
| 今年以来 | 4.82% | 1472/7433 |
| 成立以来 | -5.11% | 5254/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国金ESG持续增长C | 0.8256 | 1.65% |
| 国金ESG持续增长A | 0.8324 | 1.65% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 9621.77 | 72.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1801.00 | 13.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 783.90 | 5.93 | 其他 | 1014.03 | 7.67 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 12206.68 | 91.23 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1154.33 | 8.63 |
| 其他各项资产 | 18.62 | 0.14 |
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