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国金鑫悦经济新动能A(010375)
国金鑫悦经济新动能A
(010375)
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累计净值：1.2605
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.2605 | -0.32% |
| 2026-08-12 | 1.2646 | 1.11% |
| 2026-08-11 | 1.2507 | -0.86% |
| 2026-08-10 | 1.2616 | -1.37% |
| 2026-08-07 | 1.2791 | 3.30% |
| 2026-08-06 | 1.2382 | 1.46% |
| 2026-08-05 | 1.2204 | 5.34% |
| 2026-08-04 | 1.1585 | 5.88% |
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基金全称
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国金鑫悦经济新动能混合型证券投资基金
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基金公司
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国金基金
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基金经理
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王小刚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.29亿元
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份额规模
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0.1937亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.38%
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最近一月
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-6.69%
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最近三月
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-0.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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53.20%
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最近两年
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75.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603019 | 中科曙光 | 52,900.00 | 5,672,467.00 | 10.24 |
| 688521 | 芯原股份 | 14,860.00 | 5,515,140.40 | 9.96 |
| 688012 | 中微公司 | 7,010.00 | 3,284,185.00 | 5.93 |
| 002624 | 完美世界 | 261,800.00 | 3,251,556.00 | 5.87 |
| 300806 | 斯迪克 | 28,800.00 | 3,225,600.00 | 5.82 |
| 301165 | 锐捷网络 | 36,440.00 | 2,931,598.00 | 5.29 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 58,100.00 | 2,652,265.00 | 4.79 |
| 688387 | 信科移动 | 126,010.00 | 2,500,038.40 | 4.51 |
| 301232 | 飞沃科技 | 16,200.00 | 2,493,990.00 | 4.50 |
| 688328 | 深科达 | 25,242.00 | 2,415,659.40 | 4.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,073,355.81 | 75.97 | 80.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,766,696.40 | 15.83 | 16.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,148,178.00 | 2.07 | 2.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.87 | 0.18 | 7.77 | 55,382,151.73 |
| 2026-03-31 | 94.13 | - | 7.36 | 46,557,343.17 |
| 2025-12-31 | 94.31 | - | 8.17 | 51,415,445.96 |
| 2025-09-30 | 94.29 | - | 6.93 | 57,175,682.64 |
| 2025-06-30 | 85.34 | - | 15.85 | 60,584,125.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-12 | - | 王小刚 | 764 | 66.69 |
| 2021-07-01 | 2024-07-12 | 陈恬 | 1107 | -33.17 |
| 2020-11-18 | 2022-09-23 | 张航 | 674 | 1.25 |
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