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国金鑫悦经济新动能A(010375)
国金鑫悦经济新动能A
(010375)
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累计净值：0.9073
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 0.9073 | -3.35% |
| 2026-11-12 | 0.9387 | 0.23% |
| 2026-11-11 | 0.9365 | 1.76% |
| 2026-11-10 | 0.9203 | 0.85% |
| 2026-11-09 | 0.9125 | -0.43% |
| 2026-11-06 | 0.9164 | -2.83% |
| 2026-11-05 | 0.9431 | 3.00% |
| 2026-11-04 | 0.9156 | 4.94% |
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基金全称
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国金鑫悦经济新动能混合型证券投资基金
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基金公司
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国金基金
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基金经理
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王小刚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.22亿元
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份额规模
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0.1898亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.99%
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最近一月
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-17.07%
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最近三月
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-28.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.38%
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最近两年
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-5.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603019 | 中科曙光 | 44,371.00 | 3,528,381.92 | 9.32 |
| 688521 | 芯原股份 | 15,577.00 | 2,674,259.36 | 7.07 |
| 002156 | 通富微电 | 44,800.00 | 2,549,120.00 | 6.74 |
| 000938 | 紫光股份 | 78,000.00 | 2,419,560.00 | 6.39 |
| 300738 | 奥飞数据 | 126,000.00 | 2,331,000.00 | 6.16 |
| 300454 | 深信服 | 16,000.00 | 2,198,720.00 | 5.81 |
| 300806 | 斯迪克 | 36,800.00 | 1,762,352.00 | 4.66 |
| 688630 | 芯碁微装 | 4,232.00 | 1,644,893.76 | 4.35 |
| 002025 | 航天电器 | 24,300.00 | 1,628,343.00 | 4.30 |
| 600183 | 生益科技 | 12,500.00 | 1,624,500.00 | 4.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,263,994.19 | 64.12 | 70.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,203,979.36 | 19.04 | 20.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,453,021.00 | 3.84 | 4.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 925,452.00 | 2.45 | 2.68 |
| 批发和零售业 | 701,800.00 | 1.85 | 2.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.30 | 0.27 | 9.49 | 37,839,343.95 |
| 2026-06-30 | 93.87 | 0.18 | 7.77 | 55,382,151.73 |
| 2026-03-31 | 94.13 | - | 7.36 | 46,557,343.17 |
| 2025-12-31 | 94.31 | - | 8.17 | 51,415,445.96 |
| 2025-09-30 | 94.29 | - | 6.93 | 57,175,682.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-12 | - | 王小刚 | 856 | 19.98 |
| 2021-07-01 | 2024-07-12 | 陈恬 | 1107 | -33.17 |
| 2020-11-18 | 2022-09-23 | 张航 | 674 | 1.25 |
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