国金鑫悦经济新动能A(010375)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国金鑫悦经济新动能A(010375)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	8,166,402.01	-4,541,129.16	8,366,852.93	1,051,271.38
利息合计	12,890.86	10,082.93	48,199.23	31,613.82
其中：存款利息收入	12,890.86	10,082.93	48,199.23	31,613.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,571,473.20	-4,135,699.79	7,723,446.16	3,858,180.02
其中：股票投资收益	6,303,862.20	-4,319,333.78	6,333,688.05	2,726,342.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	267,611.00	183,633.99	1,389,758.11	1,131,837.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,532,678.31	-425,117.64	487,227.43	-2,844,195.58
其他收入	49,359.64	9,605.34	107,980.11	5,673.12
费用	1,027,891.17	536,948.35	1,354,081.24	752,269.77
管理人报酬	687,480.78	359,715.70	925,531.10	511,818.67
基金托管费	114,580.17	59,952.63	154,255.21	85,303.15
销售服务费	120,830.22	63,723.93	166,294.93	90,503.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	105,000.00	53,556.09	108,000.00	64,644.58
利润总额	7,138,510.84	-5,078,077.51	7,012,771.69	299,001.61

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