国金鑫悦经济新动能A(010375)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,735,735.78 |
3,306,150.62 |
-2,653,734.60 |
3,868,936.21 |
| 本期利润 |
14,031,480.61 |
3,968,022.64 |
-2,981,946.09 |
4,629,461.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.54 |
0.10 |
-0.07 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
45.35 |
12.03 |
-8.60 |
10.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
55.07 |
14.59 |
-7.98 |
11.90 |
| 期末可供分配利润 |
8,198,016.80 |
-1,133,248.36 |
-9,052,464.71 |
-7,140,010.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.42 |
-0.03 |
-0.22 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
28,992,183.75 |
31,652,704.85 |
31,229,745.39 |
38,198,714.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
0.97 |
0.78 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.70 |
-3.46 |
-22.47 |
-15.75 |
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