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工银健康生活混合C

(010394)

净值:
0.8321
日增长率:
0.62%
累计净值:0.8321 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
工银健康生活混合C(010394)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.83210.62%
2023-02-100.8270-0.57%
2023-02-030.8452-1.01%
2023-01-200.8615-0.27%
2023-01-190.86381.91%
2023-01-130.84072.47%
2023-01-120.8204-0.30%
2023-01-110.8229-0.01%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 谭冬寒
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.0619亿元
最近分红 工银健康生活混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.83% 3807/7433
最近一月 -4.36% 4804/7433
最近三月 2.08% 2177/7433
最近六月 6.90% 394/7433
最近一年 -5.80% 4009/7433
今年以来 1.39% 3736/7433
成立以来 -20.42% 6514/7433
基金简称 单位净值 日增长率
500B1.00004.79%
工银瑞信中证线上消费主题ETF0.76753.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300363博腾股份408.9321595.617.19制造业
603456九洲药业335.4512824.084.27制造业
300015爱尔眼科303.079308.257.13卫生和社会工作
300015爱尔眼科280.587928.166.42卫生和社会工作
300015爱尔眼科277.5911736.456.11卫生和社会工作
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业73359.5549.47
科学研究和技术服务业30130.3220.32
医疗保健16116.9610.87
卫生和社会工作9156.676.17
通讯业务2636.801.78
其他16890.3011.39
工银健康生活混合C(010394)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票120518.6991.23
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11458.088.67
其他各项资产128.710.10
工银健康生活混合C(010394)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:谭冬寒
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