基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银健康生活混合C(010394) |
净值：
0.7781
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日增长率：
-0.92%
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累计净值：0.7781 | 2025-12-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 950,704.00 | 106,507,369.12 | 9.06 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 212,049.00 | 99,508,234.23 | 8.47 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,133,761.00 | 81,120,599.55 | 6.90 |
| 01801 | 信达生物 | 715,046.00 | 62,931,198.46 | 5.35 |
| 06160 | 百济神州 | 328,347.00 | 61,512,526.98 | 5.23 |
| 01530 | 三生制药 | 2,026,500.00 | 55,505,835.00 | 4.72 |
| 02268 | 药明合联 | 667,500.00 | 47,719,575.00 | 4.06 |
| 01093 | 石药集团 | 5,026,000.00 | 42,972,300.00 | 3.66 |
| 01177 | 中国生物制药 | 4,883,000.00 | 36,280,690.00 | 3.09 |
| 002653 | 海思科 | 672,696.00 | 35,962,328.16 | 3.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 391,696,211.00 | 33.32 | 69.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 155,604,831.60 | 13.24 | 27.74 |
| 卫生和社会工作 | 12,384,078.48 | 1.05 | 2.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 911,457.04 | 0.08 | 0.16 |
| 批发和零售业 | 253,111.41 | 0.02 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.06 | - | 6.69 | 1,175,466,606.02 |
| 2025-06-30 | 87.99 | - | 8.18 | 872,050,880.92 |
| 2025-03-31 | 92.59 | - | 7.05 | 804,911,723.94 |
| 2024-12-31 | 93.53 | - | 6.90 | 714,182,322.44 |
| 2024-09-30 | 94.45 | - | 7.28 | 833,276,597.11 |
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