工银健康生活混合C(010394)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

工银健康生活混合C(010394)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	8,896,652.01	7,900,114.45	6,859,694.35	1,425,298.63
存出保证金	149,041.34	70,102.95	275,998.21	119,524.45
交易性金融资产	785,945,561.42	829,980,127.25	767,339,315.13	667,959,073.34
其中：股票投资	785,945,561.42	829,980,127.25	767,339,315.13	667,959,073.34
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	33,032,865.88	36,022,733.82	3,713,720.62
应收利息	-	-	-	-
应收股利	325,603.53	-	460,528.07	-
应收申购款	690,293.45	548,777.86	388,522.39	68,333.38
其他资产	-	-	-	-
资产总计	907,909,722.07	988,354,390.59	875,797,512.85	721,112,272.03
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	10,503,031.07	15,316,792.26	24,990.03	3,835,771.75
应付赎回款	5,727,757.38	3,763,268.05	2,126,112.42	1,521,407.37
应付管理人报酬	788,474.74	1,042,822.04	860,736.33	756,630.61
应付托管费	131,412.44	173,803.67	143,456.03	126,105.11
应付销售服务费	84,157.58	108,223.38	101,891.48	90,183.91
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	458,842.47	372,008.76	489,445.64	599,850.84
负债合计	17,693,675.68	20,776,918.16	3,746,631.93	6,929,949.59
所有者权益
实收基金	1,083,122,045.44	1,211,859,532.51	1,181,553,773.12	1,269,192,572.16
未分配利润	-192,905,999.05	-244,282,060.08	-309,502,892.20	-555,010,249.72
所有者权益合计	890,216,046.39	967,577,472.43	872,050,880.92	714,182,322.44
负债及所有者权益总计	907,909,722.07	988,354,390.59	875,797,512.85	721,112,272.03

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