工银健康生活混合C(010394)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
0.8358 |
0.8358 |
| 2 |
2026-07-23 |
0.8537 |
0.8537 |
| 3 |
2026-07-22 |
0.8542 |
0.8542 |
| 4 |
2026-07-21 |
0.8537 |
0.8537 |
| 5 |
2026-07-20 |
0.8403 |
0.8403 |
| 6 |
2026-07-17 |
0.8080 |
0.8080 |
| 7 |
2026-07-16 |
0.8713 |
0.8713 |
| 8 |
2026-07-15 |
0.8913 |
0.8913 |
| 9 |
2026-07-14 |
0.8559 |
0.8559 |
| 10 |
2026-07-13 |
0.8430 |
0.8430 |
| 11 |
2026-07-10 |
0.8568 |
0.8568 |
| 12 |
2026-07-09 |
0.8324 |
0.8324 |
| 13 |
2026-07-08 |
0.8109 |
0.8109 |
| 14 |
2026-07-07 |
0.8279 |
0.8279 |
| 15 |
2026-07-06 |
0.8589 |
0.8589 |
| 16 |
2026-07-03 |
0.8497 |
0.8497 |
| 17 |
2026-07-02 |
0.8200 |
0.8200 |
| 18 |
2026-07-01 |
0.8058 |
0.8058 |
| 19 |
2026-06-30 |
0.7915 |
0.7915 |
| 20 |
2026-06-29 |
0.7964 |
0.7964 |
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