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博道盛利6个月持有期混合(010404)
博道盛利6个月持有期混合
(010404)
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累计净值：1.1507
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2026-10-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-10-30 | 1.1507 | -0.05% |
| 2026-10-29 | 1.1513 | 0.08% |
| 2026-10-28 | 1.1504 | -0.03% |
| 2026-10-27 | 1.1508 | -0.14% |
| 2026-10-26 | 1.1524 | 0.30% |
| 2026-10-23 | 1.1490 | 0.15% |
| 2026-10-22 | 1.1473 | -0.17% |
| 2026-10-21 | 1.1493 | -0.32% |
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基金全称
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博道盛利6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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博道基金
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基金经理
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何晓彬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.22亿元
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份额规模
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0.1924亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.15%
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最近一月
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-0.17%
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最近三月
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-0.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.37%
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最近两年
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13.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 11,000.00 | 226,245.18 | 1.02 |
| 000100 | TCL科技 | 29,100.00 | 139,389.00 | 0.63 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 125,862.00 | 0.57 |
| 601728 | 中国电信 | 19,800.00 | 124,344.00 | 0.56 |
| 600900 | 长江电力 | 4,300.00 | 122,722.00 | 0.55 |
| 000651 | 格力电器 | 2,900.00 | 111,012.00 | 0.50 |
| 601398 | 工商银行 | 12,700.00 | 105,156.00 | 0.47 |
| 601600 | 中国铝业 | 9,900.00 | 88,407.00 | 0.40 |
| 601018 | 宁波港 | 23,300.00 | 82,249.00 | 0.37 |
| 601328 | 交通银行 | 10,500.00 | 81,375.00 | 0.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,981,927.00 | 13.45 | 58.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 480,570.00 | 2.17 | 9.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 382,742.00 | 1.73 | 7.45 |
| 金融业 | 358,413.00 | 1.62 | 6.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 352,653.00 | 1.59 | 6.87 |
| 采矿业 | 209,020.00 | 0.94 | 4.07 |
| 批发和零售业 | 141,753.00 | 0.64 | 2.76 |
| 建筑业 | 112,129.00 | 0.51 | 2.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 54,750.00 | 0.25 | 1.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 30,698.00 | 0.14 | 0.60 |
| 租赁和商务服务业 | 29,916.00 | 0.13 | 0.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 24.98 | 62.28 | 5.89 | 22,177,419.27 |
| 2026-06-30 | 22.36 | 62.32 | 6.67 | 22,118,566.72 |
| 2026-03-31 | 19.88 | 59.22 | 6.94 | 27,037,054.86 |
| 2025-12-31 | 29.63 | 53.82 | 3.87 | 29,244,488.16 |
| 2025-09-30 | 29.53 | 52.55 | 3.99 | 33,636,883.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-05-21 | - | 何晓彬 | 165 | -1.46 |
| 2022-02-09 | 2026-05-21 | 陈连权 | 1562 | 15.74 |
| 2020-12-24 | 2022-02-09 | 高凯 | 412 | 0.90 |
| 2020-12-24 | 2022-02-09 | 张建胜 | 412 | 0.90 |
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