首页 >
基金>
博道盛利6个月持有期混合(010404)
博道盛利6个月持有期混合
(010404)
|
|
|
累计净值：1.1418
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.1418 | -0.10% |
| 2026-02-05 | 1.1429 | 0.04% |
| 2026-02-04 | 1.1424 | 0.00% |
| 2026-02-03 | 1.1424 | 0.59% |
| 2026-02-02 | 1.1357 | -0.81% |
| 2026-01-30 | 1.1450 | 0.46% |
| 2026-01-29 | 1.1398 | -0.33% |
| 2026-01-28 | 1.1436 | -0.27% |
|
基金全称
|
博道盛利6个月持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
博道基金
|
|
基金经理
|
陈连权
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.29亿元
|
份额规模
|
0.2637亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.28%
|
|
最近一月
|
2.10%
|
|
最近三月
|
2.11%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
8.63%
|
|
最近两年
|
28.38%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688183 | 生益电子 | 1,238.00 | 118,464.22 | 0.41 |
| 301297 | 富乐德 | 3,100.00 | 110,980.00 | 0.38 |
| 603185 | 弘元绿能 | 3,500.00 | 106,750.00 | 0.37 |
| 302132 | 中航成飞 | 1,300.00 | 102,700.00 | 0.35 |
| 002414 | 高德红外 | 7,000.00 | 102,690.00 | 0.35 |
| 603379 | 三美股份 | 1,600.00 | 97,152.00 | 0.33 |
| 002074 | 国轩高科 | 2,400.00 | 93,864.00 | 0.32 |
| 600839 | 四川长虹 | 10,100.00 | 91,910.00 | 0.31 |
| 601020 | 华钰矿业 | 3,200.00 | 85,952.00 | 0.29 |
| 600873 | 梅花生物 | 8,400.00 | 85,092.00 | 0.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,632,984.20 | 22.68 | 76.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 583,950.74 | 2.00 | 6.74 |
| 批发和零售业 | 325,440.00 | 1.11 | 3.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 234,520.00 | 0.80 | 2.71 |
| 租赁和商务服务业 | 165,222.00 | 0.56 | 1.91 |
| 采矿业 | 153,328.00 | 0.52 | 1.77 |
| 金融业 | 132,081.00 | 0.45 | 1.52 |
| 房地产业 | 125,207.00 | 0.43 | 1.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 112,683.00 | 0.39 | 1.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 110,518.00 | 0.38 | 1.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 40,857.00 | 0.14 | 0.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 36,269.00 | 0.12 | 0.42 |
| 教育 | 12,528.00 | 0.04 | 0.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 29.63 | 53.82 | 3.87 | 29,244,488.16 |
| 2025-09-30 | 29.53 | 52.55 | 3.99 | 33,636,883.00 |
| 2025-06-30 | 41.58 | 56.34 | 3.65 | 39,612,001.90 |
| 2025-03-31 | 44.53 | 42.87 | 4.03 | 51,965,006.34 |
| 2024-12-31 | 44.31 | 50.14 | 3.32 | 57,737,130.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-02-09 | - | 陈连权 | 1460 | 13.16 |
| 2020-12-24 | 2022-02-09 | 高凯 | 412 | 0.90 |
| 2020-12-24 | 2022-02-09 | 张建胜 | 412 | 0.90 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
