首页 >
基金>
博道盛利6个月持有期混合(010404)
博道盛利6个月持有期混合
(010404)
|
|
|
累计净值：1.1562
|
2026-09-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-14 | 1.1562 | 0.07% |
| 2026-09-11 | 1.1554 | -0.35% |
| 2026-09-10 | 1.1595 | -0.22% |
| 2026-09-09 | 1.1620 | 0.12% |
| 2026-09-08 | 1.1606 | 0.06% |
| 2026-09-07 | 1.1599 | -0.05% |
| 2026-09-04 | 1.1605 | 0.09% |
| 2026-09-03 | 1.1594 | 0.01% |
|
基金全称
|
博道盛利6个月持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
博道基金
|
|
基金经理
|
何晓彬
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.22亿元
|
份额规模
|
0.1953亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.32%
|
|
最近一月
|
0.13%
|
|
最近三月
|
0.44%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
2.38%
|
|
最近两年
|
27.63%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 15,000.00 | 264,734.04 | 1.20 |
| 000100 | TCL科技 | 41,000.00 | 238,620.00 | 1.08 |
| 000651 | 格力电器 | 4,800.00 | 180,000.00 | 0.81 |
| 002415 | 海康威视 | 4,900.00 | 167,580.00 | 0.76 |
| 02333 | 长城汽车 | 15,500.00 | 118,604.85 | 0.54 |
| 601600 | 中国铝业 | 14,400.00 | 118,368.00 | 0.54 |
| 03808 | 中国重汽 | 3,500.00 | 117,158.71 | 0.53 |
| 000333 | 美的集团 | 1,400.00 | 105,742.00 | 0.48 |
| 600031 | 三一重工 | 5,200.00 | 89,856.00 | 0.41 |
| 689009 | 九号公司 | 2,200.00 | 83,930.00 | 0.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,953,238.00 | 13.35 | 69.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 240,683.00 | 1.09 | 5.64 |
| 金融业 | 187,220.00 | 0.85 | 4.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 185,968.00 | 0.84 | 4.36 |
| 批发和零售业 | 165,672.00 | 0.75 | 3.88 |
| 采矿业 | 138,826.00 | 0.63 | 3.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 135,800.00 | 0.61 | 3.18 |
| 建筑业 | 85,551.00 | 0.39 | 2.01 |
| 租赁和商务服务业 | 65,358.00 | 0.30 | 1.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 37,986.00 | 0.17 | 0.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21,788.00 | 0.10 | 0.51 |
| 房地产业 | 14,526.00 | 0.07 | 0.34 |
| 综合 | 13,558.00 | 0.06 | 0.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,476.00 | 0.05 | 0.25 |
| 住宿和餐饮业 | 7,952.00 | 0.04 | 0.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 22.36 | 62.32 | 6.67 | 22,118,566.72 |
| 2026-03-31 | 19.88 | 59.22 | 6.94 | 27,037,054.86 |
| 2025-12-31 | 29.63 | 53.82 | 3.87 | 29,244,488.16 |
| 2025-09-30 | 29.53 | 52.55 | 3.99 | 33,636,883.00 |
| 2025-06-30 | 41.58 | 56.34 | 3.65 | 39,612,001.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-05-21 | - | 何晓彬 | 118 | -0.99 |
| 2022-02-09 | 2026-05-21 | 陈连权 | 1562 | 15.74 |
| 2020-12-24 | 2022-02-09 | 张建胜 | 412 | 0.90 |
| 2020-12-24 | 2022-02-09 | 高凯 | 412 | 0.90 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
