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博道盛利6个月持有期混合(010404)
博道盛利6个月持有期混合
(010404)
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累计净值：1.1088
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.1088 | 0.00% |
| 2025-12-30 | 1.1088 | -0.07% |
| 2025-12-29 | 1.1096 | -0.13% |
| 2025-12-26 | 1.1110 | -0.09% |
| 2025-12-25 | 1.1120 | 0.30% |
| 2025-12-24 | 1.1087 | 0.43% |
| 2025-12-23 | 1.1040 | 0.05% |
| 2025-12-22 | 1.1034 | 0.35% |
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基金全称
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博道盛利6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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博道基金
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基金经理
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陈连权
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.34亿元
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份额规模
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0.2995亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.01%
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最近一月
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0.89%
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最近三月
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-1.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.64%
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最近两年
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15.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002206 | 海利得 | 18,200.00 | 111,020.00 | 0.33 |
| 603529 | 爱玛科技 | 2,600.00 | 90,272.00 | 0.27 |
| 600496 | 精工钢构 | 24,600.00 | 88,806.00 | 0.26 |
| 688686 | 奥普特 | 600.00 | 87,918.00 | 0.26 |
| 000900 | 现代投资 | 21,300.00 | 87,117.00 | 0.26 |
| 002349 | 精华制药 | 11,900.00 | 85,085.00 | 0.25 |
| 002035 | 华帝股份 | 13,300.00 | 82,859.00 | 0.25 |
| 001338 | 永顺泰 | 7,200.00 | 81,504.00 | 0.24 |
| 002746 | 仙坛股份 | 13,300.00 | 80,997.00 | 0.24 |
| 002367 | 康力电梯 | 12,200.00 | 80,764.00 | 0.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,954,924.43 | 17.70 | 59.94 |
| 金融业 | 825,688.00 | 2.45 | 8.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 578,854.00 | 1.72 | 5.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 489,829.00 | 1.46 | 4.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 408,381.40 | 1.21 | 4.11 |
| 房地产业 | 349,412.00 | 1.04 | 3.52 |
| 批发和零售业 | 306,175.00 | 0.91 | 3.08 |
| 租赁和商务服务业 | 216,836.00 | 0.64 | 2.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 208,345.60 | 0.62 | 2.10 |
| 采矿业 | 181,821.00 | 0.54 | 1.83 |
| 建筑业 | 151,574.00 | 0.45 | 1.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 130,990.00 | 0.39 | 1.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 103,987.00 | 0.31 | 1.05 |
| 教育 | 22,069.00 | 0.07 | 0.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,300.00 | 0.02 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 29.53 | 52.55 | 3.99 | 33,636,883.00 |
| 2025-06-30 | 41.58 | 56.34 | 3.65 | 39,612,001.90 |
| 2025-03-31 | 44.53 | 42.87 | 4.03 | 51,965,006.34 |
| 2024-12-31 | 44.31 | 50.14 | 3.32 | 57,737,130.38 |
| 2024-09-30 | 44.57 | 46.40 | 2.27 | 77,237,820.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-02-09 | - | 陈连权 | 1423 | 9.89 |
| 2020-12-24 | 2022-02-09 | 高凯 | 412 | 0.90 |
| 2020-12-24 | 2022-02-09 | 张建胜 | 412 | 0.90 |
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