博道盛利6个月持有期混合(010404)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
851,494.72 |
2,603,707.32 |
1,316,014.38 |
7,331,177.82 |
| 利息合计 |
25,404.25 |
75,572.95 |
58,634.39 |
167,038.46 |
| 其中：存款利息收入 |
3,282.85 |
12,256.28 |
10,240.90 |
27,039.52 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
22,121.40 |
63,316.67 |
48,393.49 |
139,998.94 |
| 投资收益合计 |
1,030,064.87 |
4,011,863.99 |
2,312,902.83 |
5,769,349.19 |
| 其中：股票投资收益 |
1,088,886.71 |
2,102,314.21 |
620,206.98 |
3,459,974.98 |
| 基金投资收益 |
- |
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- |
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| 债券投资收益 |
-121,802.85 |
1,632,549.63 |
1,502,279.74 |
1,610,420.61 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
-99,429.07 |
-99,429.07 |
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| 股利收益 |
62,981.01 |
376,429.22 |
289,845.18 |
698,953.60 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-204,277.10 |
-1,484,079.63 |
-1,055,730.80 |
1,375,905.51 |
| 其他收入 |
302.70 |
350.01 |
207.96 |
18,884.66 |
| 费用 |
126,888.49 |
444,524.07 |
296,326.28 |
911,230.70 |
| 管理人报酬 |
106,592.61 |
331,275.98 |
192,071.57 |
653,297.96 |
| 基金托管费 |
19,986.03 |
62,114.24 |
36,013.40 |
122,493.33 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
- |
799.27 |
596.06 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
799.27 |
596.06 |
- |
| 其他费用 |
258.59 |
50,239.51 |
67,550.18 |
135,380.01 |
| 利润总额 |
724,606.23 |
2,159,183.25 |
1,019,688.10 |
6,419,947.12 |
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