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富国消费精选30股票A(010409)
富国消费精选30股票A
(010409)
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累计净值：0.9404
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2026-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-10 | 0.9404 | 0.57% |
| 2026-11-09 | 0.9351 | -0.79% |
| 2026-11-06 | 0.9425 | -0.23% |
| 2026-11-05 | 0.9447 | 2.04% |
| 2026-11-04 | 0.9258 | -0.15% |
| 2026-11-03 | 0.9272 | 1.11% |
| 2026-11-02 | 0.9170 | 1.27% |
| 2026-10-30 | 0.9055 | 2.68% |
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基金全称
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富国消费精选30股票型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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周文波
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.86亿元
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份额规模
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10.8886亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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2.59%
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最近三月
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-3.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-9.22%
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最近两年
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15.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 133,340.00 | 167,824,390.80 | 9.39 |
| 603129 | 春风动力 | 523,088.00 | 150,157,641.28 | 8.40 |
| 01318 | 毛戈平 | 3,785,600.00 | 148,768,278.95 | 8.32 |
| 000333 | 美的集团 | 1,341,735.00 | 107,472,973.50 | 6.01 |
| 002832 | 比音勒芬 | 4,022,500.00 | 104,303,425.00 | 5.84 |
| 600809 | 山西汾酒 | 888,941.00 | 102,761,579.60 | 5.75 |
| 02269 | 药明生物 | 2,108,000.00 | 101,425,241.63 | 5.67 |
| 603369 | 今世缘 | 3,293,064.00 | 92,502,167.76 | 5.18 |
| 06181 | 老铺黄金 | 252,220.00 | 72,271,269.12 | 4.04 |
| 01364 | 古茗 | 3,470,829.00 | 67,871,393.31 | 3.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 892,771,900.49 | 49.95 | 85.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 65,095,260.00 | 3.64 | 6.20 |
| 金融业 | 57,730,992.00 | 3.23 | 5.50 |
| 房地产业 | 33,932,496.00 | 1.90 | 3.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | 0.03 | 0.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 216,224.16 | 0.01 | 0.02 |
| 采矿业 | 39,069.96 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 83.54 | - | 19.49 | 1,787,407,335.31 |
| 2026-06-30 | 86.06 | 0.39 | 14.27 | 2,126,562,296.79 |
| 2026-03-31 | 82.43 | - | 17.53 | 2,441,750,573.41 |
| 2025-12-31 | 90.50 | - | 10.32 | 2,957,034,168.42 |
| 2025-09-30 | 92.74 | - | 8.08 | 3,425,580,938.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-19 | - | 周文波 | 1273 | 21.89 |
| 2021-07-01 | 2023-05-16 | 闫伟 | 684 | -24.34 |
| 2020-11-05 | 2024-07-08 | 王园园 | 1341 | -30.36 |
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