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富国消费精选30股票A(010409)
富国消费精选30股票A
(010409)
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累计净值：0.9875
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.9875 | -0.75% |
| 2026-02-05 | 0.9950 | 0.26% |
| 2026-02-04 | 0.9924 | 1.06% |
| 2026-02-03 | 0.9820 | 0.90% |
| 2026-02-02 | 0.9732 | -2.03% |
| 2026-01-30 | 0.9934 | -1.88% |
| 2026-01-29 | 1.0124 | 0.41% |
| 2026-01-28 | 1.0083 | 0.35% |
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基金全称
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富国消费精选30股票型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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周文波
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.73亿元
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份额规模
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14.1670亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.59%
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最近一月
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-1.61%
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最近三月
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-3.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.53%
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最近两年
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57.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 522,888.00 | 282,897,456.72 | 9.57 |
| 300750 | 宁德时代 | 614,788.00 | 225,787,040.88 | 7.64 |
| 600519 | 贵州茅台 | 158,097.00 | 217,728,026.46 | 7.36 |
| 603129 | 春风动力 | 790,988.00 | 216,873,335.84 | 7.33 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,193,423.00 | 153,927,478.95 | 5.21 |
| 01318 | 毛戈平 | 2,033,000.00 | 150,021,319.44 | 5.07 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 741,753.00 | 125,752,645.35 | 4.25 |
| 06181 | 老铺黄金 | 217,467.00 | 121,387,896.03 | 4.11 |
| 000333 | 美的集团 | 1,504,410.00 | 117,569,641.50 | 3.98 |
| 01364 | 古茗 | 5,102,800.00 | 114,209,806.18 | 3.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,328,106,906.51 | 44.91 | 85.16 |
| 采矿业 | 109,657,441.00 | 3.71 | 7.03 |
| 金融业 | 88,229,228.40 | 2.98 | 5.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,309,037.02 | 1.13 | 2.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 242,980.90 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.50 | - | 10.32 | 2,957,034,168.42 |
| 2025-09-30 | 92.74 | - | 8.08 | 3,425,580,938.40 |
| 2025-06-30 | 90.18 | - | 9.47 | 3,851,204,748.14 |
| 2025-03-31 | 85.86 | - | 13.35 | 4,035,752,960.91 |
| 2024-12-31 | 82.66 | 0.87 | 21.71 | 1,693,601,918.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-19 | - | 周文波 | 996 | 28.00 |
| 2021-07-01 | 2023-05-16 | 闫伟 | 684 | -24.34 |
| 2020-11-05 | 2024-07-08 | 王园园 | 1341 | -30.36 |
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