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富国消费精选30股票A(010409)
富国消费精选30股票A
(010409)
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累计净值：0.9957
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 0.9957 | 0.44% |
| 2025-12-25 | 0.9913 | -0.14% |
| 2025-12-24 | 0.9927 | -0.33% |
| 2025-12-23 | 0.9960 | -0.14% |
| 2025-12-22 | 0.9974 | 1.30% |
| 2025-12-19 | 0.9846 | 0.67% |
| 2025-12-18 | 0.9780 | -1.10% |
| 2025-12-17 | 0.9889 | 1.61% |
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基金全称
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富国消费精选30股票型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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周文波
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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17.10亿元
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份额规模
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15.7144亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.13%
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最近一月
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-0.81%
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最近三月
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-6.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.42%
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最近两年
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50.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 522,888.00 | 316,507,107.78 | 9.24 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,826,324.00 | 295,129,319.54 | 8.62 |
| 603129 | 春风动力 | 833,490.00 | 223,583,692.50 | 6.53 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 907,197.00 | 220,977,824.91 | 6.45 |
| 06181 | 老铺黄金 | 332,727.00 | 216,286,444.68 | 6.31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 146,821.00 | 212,008,055.79 | 6.19 |
| 300750 | 宁德时代 | 467,488.00 | 187,930,176.00 | 5.49 |
| 01318 | 毛戈平 | 1,894,000.00 | 179,316,393.24 | 5.23 |
| 688169 | 石头科技 | 761,065.00 | 159,656,215.70 | 4.66 |
| 603259 | 药明康德 | 892,920.00 | 100,033,827.60 | 2.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,366,040,558.00 | 39.88 | 81.57 |
| 采矿业 | 112,001,122.69 | 3.27 | 6.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 100,052,083.94 | 2.92 | 5.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77,906,025.00 | 2.27 | 4.65 |
| 金融业 | 18,599,462.00 | 0.54 | 1.11 |
| 批发和零售业 | 3,070.40 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.74 | - | 8.08 | 3,425,580,938.40 |
| 2025-06-30 | 90.18 | - | 9.47 | 3,851,204,748.14 |
| 2025-03-31 | 85.86 | - | 13.35 | 4,035,752,960.91 |
| 2024-12-31 | 82.66 | 0.87 | 21.71 | 1,693,601,918.94 |
| 2024-09-30 | 90.71 | - | 10.80 | 1,201,274,692.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-19 | - | 周文波 | 954 | 29.06 |
| 2021-07-01 | 2023-05-16 | 闫伟 | 684 | -24.34 |
| 2020-11-05 | 2024-07-08 | 王园园 | 1341 | -30.36 |
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