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富国消费精选30股票A(010409)
富国消费精选30股票A
(010409)
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累计净值：0.9681
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 0.9681 | -2.66% |
| 2026-06-25 | 0.9946 | 1.10% |
| 2026-06-24 | 0.9838 | 0.96% |
| 2026-06-23 | 0.9744 | -2.43% |
| 2026-06-22 | 0.9987 | 0.35% |
| 2026-06-18 | 0.9952 | 1.17% |
| 2026-06-17 | 0.9837 | 0.46% |
| 2026-06-16 | 0.9792 | -0.11% |
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基金全称
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富国消费精选30股票型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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周文波
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.30亿元
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份额规模
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12.4816亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.72%
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最近一月
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-1.87%
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最近三月
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7.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.21%
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最近两年
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34.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 577,888.00 | 232,137,609.60 | 9.51 |
| 600519 | 贵州茅台 | 154,006.00 | 223,308,700.00 | 9.15 |
| 01318 | 毛戈平 | 2,275,000.00 | 151,456,828.25 | 6.20 |
| 603129 | 春风动力 | 664,088.00 | 150,032,116.80 | 6.14 |
| 02057 | 中通快递-W | 745,400.00 | 124,061,450.31 | 5.08 |
| 01364 | 古茗 | 4,714,400.00 | 113,638,419.80 | 4.65 |
| 000333 | 美的集团 | 1,338,110.00 | 102,164,698.50 | 4.18 |
| 00700 | 腾讯控股 | 236,153.00 | 100,919,465.01 | 4.13 |
| 002653 | 海思科 | 1,719,566.00 | 93,338,042.48 | 3.82 |
| 01070 | TCL电子 | 5,390,000.00 | 60,726,122.38 | 2.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,276,183,818.03 | 52.27 | 96.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32,642,830.66 | 1.34 | 2.47 |
| 卫生和社会工作 | 6,765,024.28 | 0.28 | 0.51 |
| 房地产业 | 1,994,495.04 | 0.08 | 0.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,812,795.54 | 0.07 | 0.14 |
| 采矿业 | 148,641.34 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 82.43 | - | 17.53 | 2,441,750,573.41 |
| 2025-12-31 | 90.50 | - | 10.32 | 2,957,034,168.42 |
| 2025-09-30 | 92.74 | - | 8.08 | 3,425,580,938.40 |
| 2025-06-30 | 90.18 | - | 9.47 | 3,851,204,748.14 |
| 2025-03-31 | 85.86 | - | 13.35 | 4,035,752,960.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-19 | - | 周文波 | 1136 | 25.48 |
| 2021-07-01 | 2023-05-16 | 闫伟 | 684 | -24.34 |
| 2020-11-05 | 2024-07-08 | 王园园 | 1341 | -30.36 |
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