富国消费精选30股票A(010409)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国消费精选30股票A(010409)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	91,275,348.80	590,563,965.81	738,546,109.08	192,081,958.04
利息合计	436,771.71	1,431,683.83	800,350.49	444,348.29
其中：存款利息收入	436,771.71	1,431,683.83	800,350.49	444,348.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	178,733,299.42	601,985,347.06	265,324,218.89	-30,971,762.41
其中：股票投资收益	153,898,176.69	547,941,536.78	233,096,719.82	-50,310,695.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,081.68	1,005,844.46	1,005,844.46	455,711.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	24,817,041.05	53,037,965.82	31,221,654.61	18,883,221.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-89,040,576.65	-19,909,891.46	467,546,147.97	222,528,043.41
其他收入	1,145,854.32	7,056,826.38	4,875,391.73	81,328.75
费用	21,027,961.50	55,983,990.66	27,060,696.32	15,823,936.28
管理人报酬	14,700,440.69	40,199,691.11	19,808,219.59	13,299,804.42
基金托管费	2,450,073.46	6,699,948.53	3,301,369.94	2,216,634.05
销售服务费	3,750,216.43	8,776,097.35	3,798,316.12	93,323.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	127,109.27	308,247.14	152,784.14	214,170.10
利润总额	70,247,387.30	534,579,975.15	711,485,412.76	176,258,021.76

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