富国消费精选30股票A(010409)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
86,777,350.35 |
303,459,000.77 |
136,721,759.39 |
-47,199,062.08 |
| 本期利润 |
44,024,679.48 |
417,106,935.37 |
490,097,331.76 |
173,163,335.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.22 |
0.22 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.64 |
22.05 |
23.71 |
15.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.47 |
21.24 |
28.48 |
17.13 |
| 期末可供分配利润 |
-70,089,994.56 |
-193,032,067.21 |
-487,752,836.41 |
-497,513,365.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.14 |
-0.23 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
1,145,037,112.33 |
1,373,170,248.32 |
2,145,849,993.87 |
1,354,968,695.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.97 |
1.03 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.29 |
-3.07 |
2.72 |
-20.05 |
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