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长城品质成长混合C(010411)
长城品质成长混合C
(010411)
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累计净值：0.7509
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.7509 | -0.85% |
| 2026-02-05 | 0.7573 | -0.07% |
| 2026-02-04 | 0.7578 | 0.50% |
| 2026-02-03 | 0.7540 | 0.60% |
| 2026-02-02 | 0.7495 | -2.00% |
| 2026-01-30 | 0.7648 | -2.31% |
| 2026-01-29 | 0.7829 | 1.58% |
| 2026-01-28 | 0.7707 | 1.37% |
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基金全称
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长城品质成长混合型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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杨建华 苏俊彦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.11亿元
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份额规模
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1.5512亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.82%
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最近一月
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0.15%
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最近三月
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3.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.74%
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最近两年
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47.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 139,900.00 | 75,689,926.32 | 5.01 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,130,400.00 | 73,434,888.00 | 4.86 |
| 600809 | 山西汾酒 | 396,000.00 | 67,993,200.00 | 4.50 |
| 600030 | 中信证券 | 2,194,360.00 | 63,000,075.60 | 4.17 |
| 002602 | 世纪华通 | 3,565,200.00 | 60,822,312.00 | 4.02 |
| 01800 | 中国交通建设 | 12,891,000.00 | 59,381,386.00 | 3.93 |
| 603067 | 振华股份 | 1,806,100.00 | 52,033,741.00 | 3.44 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 5,426,000.00 | 48,959,708.48 | 3.24 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 374,600.00 | 48,315,839.07 | 3.20 |
| 300750 | 宁德时代 | 130,138.00 | 47,794,481.88 | 3.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 493,521,850.88 | 32.65 | 62.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 114,218,935.62 | 7.56 | 14.46 |
| 金融业 | 108,562,835.28 | 7.18 | 13.74 |
| 采矿业 | 73,538,172.72 | 4.87 | 9.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.31 | - | 6.84 | 1,511,361,381.76 |
| 2025-09-30 | 93.93 | - | 6.30 | 1,599,969,808.48 |
| 2025-06-30 | 93.23 | - | 5.81 | 1,495,948,287.38 |
| 2025-03-31 | 93.58 | - | 7.39 | 1,560,147,464.64 |
| 2024-12-31 | 93.67 | - | 6.52 | 1,487,856,129.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-10 | - | 杨建华 | 1096 | -3.52 |
| 2023-02-10 | - | 苏俊彦 | 1096 | -3.52 |
| 2020-12-30 | 2023-02-10 | 何以广 | 772 | -22.17 |
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