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长城品质成长混合C(010411)
长城品质成长混合C
(010411)
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累计净值：0.6097
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 0.6097 | -2.34% |
| 2026-06-25 | 0.6243 | -0.48% |
| 2026-06-24 | 0.6273 | -0.02% |
| 2026-06-23 | 0.6274 | -2.46% |
| 2026-06-22 | 0.6432 | 1.01% |
| 2026-06-18 | 0.6368 | -1.82% |
| 2026-06-17 | 0.6486 | -0.23% |
| 2026-06-16 | 0.6501 | -1.40% |
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基金全称
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长城品质成长混合型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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杨建华 苏俊彦 张坚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.94亿元
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份额规模
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1.4126亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.26%
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最近一月
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-7.57%
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最近三月
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-8.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.73%
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最近两年
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8.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 45,000.00 | 65,250,000.00 | 4.99 |
| 00700 | 腾讯控股 | 139,900.00 | 59,785,957.22 | 4.58 |
| 002602 | 世纪华通 | 3,565,200.00 | 56,900,592.00 | 4.36 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,577,800.00 | 51,625,616.00 | 3.95 |
| 01800 | 中国交通建设 | 12,891,000.00 | 51,219,488.03 | 3.92 |
| 600926 | 杭州银行 | 2,981,856.00 | 49,946,088.00 | 3.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 121,438.00 | 48,781,644.60 | 3.73 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 453,500.00 | 47,649,721.18 | 3.65 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 4,926,000.00 | 43,885,564.05 | 3.36 |
| 000858 | 五粮液 | 384,400.00 | 39,696,988.00 | 3.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 434,226,280.10 | 33.24 | 68.18 |
| 金融业 | 76,945,238.40 | 5.89 | 12.08 |
| 采矿业 | 68,669,160.57 | 5.26 | 10.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56,956,575.42 | 4.36 | 8.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.95 | - | 7.27 | 1,306,493,967.96 |
| 2025-12-31 | 93.31 | - | 6.84 | 1,511,361,381.76 |
| 2025-09-30 | 93.93 | - | 6.30 | 1,599,969,808.48 |
| 2025-06-30 | 93.23 | - | 5.81 | 1,495,948,287.38 |
| 2025-03-31 | 93.58 | - | 7.39 | 1,560,147,464.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-06 | - | 张坚 | 115 | -14.13 |
| 2023-02-10 | - | 苏俊彦 | 1235 | -21.66 |
| 2023-02-10 | - | 杨建华 | 1235 | -21.66 |
| 2020-12-30 | 2023-02-10 | 何以广 | 772 | -22.17 |
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