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长城品质成长混合C(010411)
长城品质成长混合C
(010411)
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累计净值：0.7238
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2025-12-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-25 | 0.7238 | 0.35% |
| 2025-12-24 | 0.7213 | 0.10% |
| 2025-12-23 | 0.7206 | -0.40% |
| 2025-12-22 | 0.7235 | 0.74% |
| 2025-12-19 | 0.7182 | 0.93% |
| 2025-12-18 | 0.7116 | -0.22% |
| 2025-12-17 | 0.7132 | 1.47% |
| 2025-12-16 | 0.7029 | -1.13% |
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基金全称
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长城品质成长混合型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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杨建华 苏俊彦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.18亿元
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份额规模
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1.6332亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.75%
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最近一月
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0.72%
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最近三月
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2.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.39%
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最近两年
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27.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 233,538.00 | 93,882,276.00 | 5.87 |
| 00700 | 腾讯控股 | 139,900.00 | 84,682,273.03 | 5.29 |
| 600809 | 山西汾酒 | 379,500.00 | 73,626,795.00 | 4.60 |
| 600926 | 杭州银行 | 4,467,556.00 | 68,219,580.12 | 4.26 |
| 01800 | 中国交通建设 | 11,936,000.00 | 56,230,219.08 | 3.51 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,758,200.00 | 51,761,408.00 | 3.24 |
| 002602 | ST华通 | 2,463,600.00 | 51,021,156.00 | 3.19 |
| 601872 | 招商轮船 | 5,551,836.00 | 49,300,303.68 | 3.08 |
| 002475 | 立讯精密 | 745,500.00 | 48,226,395.00 | 3.01 |
| 600079 | 人福医药 | 2,170,200.00 | 45,747,816.00 | 2.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 479,759,848.41 | 29.99 | 61.35 |
| 金融业 | 125,545,877.12 | 7.85 | 16.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66,801,206.00 | 4.18 | 8.54 |
| 采矿业 | 60,555,524.00 | 3.78 | 7.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 49,300,303.68 | 3.08 | 6.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,827.14 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.93 | - | 6.30 | 1,599,969,808.48 |
| 2025-06-30 | 93.23 | - | 5.81 | 1,495,948,287.38 |
| 2025-03-31 | 93.58 | - | 7.39 | 1,560,147,464.64 |
| 2024-12-31 | 93.67 | - | 6.52 | 1,487,856,129.00 |
| 2024-09-30 | 86.20 | - | 13.97 | 1,627,994,853.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-10 | - | 杨建华 | 1051 | -7.00 |
| 2023-02-10 | - | 苏俊彦 | 1051 | -7.00 |
| 2020-12-30 | 2023-02-10 | 何以广 | 772 | -22.17 |
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