长城品质成长混合C(010411)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,704,008.44 |
6,284,490.92 |
-21,066,622.39 |
-22,329,689.82 |
| 本期利润 |
26,511,481.16 |
7,993,878.55 |
-4,015,113.32 |
-6,687,297.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.04 |
-0.02 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.83 |
6.79 |
-3.17 |
-5.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.52 |
6.95 |
-2.83 |
-4.70 |
| 期末可供分配利润 |
-44,667,623.06 |
-73,858,238.69 |
-88,860,378.85 |
-100,018,538.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.39 |
-0.43 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值 |
111,011,213.51 |
115,396,566.27 |
117,826,105.44 |
126,815,213.57 |
| 期末基金份额净值 |
0.72 |
0.61 |
0.57 |
0.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-28.44 |
-39.03 |
-42.99 |
-44.09 |
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