长城品质成长混合C(010411)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长城品质成长混合C(010411)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	634,010.53	27,045,928.34	1,205,968.36	1,429,106.48
存出保证金	188,393.90	291,777.74	193,332.82	520,131.32
交易性金融资产	919,911,796.13	1,410,214,681.36	1,394,651,515.95	1,393,743,404.97
其中：股票投资	919,911,796.13	1,410,214,681.36	1,394,651,515.95	1,393,743,404.97
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	20,069,111.71	2,628,836.57	24,521,809.60	416,965.26
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,139,394.13	1,805,983.81	5,304,871.64	1,789,902.92
应收申购款	33,034.52	15,252.66	59,291.65	17,221.55
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,054,223,895.47	1,518,360,982.68	1,511,683,328.82	1,493,558,425.98
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	12.67	-	7,485,804.87	-
应付赎回款	13,988,023.84	4,413,475.19	5,649,951.53	2,609,507.64
应付管理人报酬	1,101,635.21	1,566,778.50	1,484,993.20	1,545,747.25
应付托管费	183,605.87	261,129.71	247,498.85	257,624.56
应付销售服务费	41,304.17	57,355.67	57,211.01	62,650.36
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2.74	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	494,621.05	700,861.85	809,581.98	1,226,767.17
负债合计	15,809,205.55	6,999,600.92	15,735,041.44	5,702,296.98
所有者权益
实收基金	1,628,259,631.74	2,054,030,763.82	2,393,120,485.68	2,552,894,527.85
未分配利润	-589,844,941.82	-542,669,382.06	-897,172,198.30	-1,065,038,398.85
所有者权益合计	1,038,414,689.92	1,511,361,381.76	1,495,948,287.38	1,487,856,129.00
负债及所有者权益总计	1,054,223,895.47	1,518,360,982.68	1,511,683,328.82	1,493,558,425.98

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