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国投瑞银价值成长一年持有混合A

(010423)

净值:
0.9900
日增长率:
0.75%
累计净值:0.9900 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:暂停 2021-05-14
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银价值成长一年持有混合A(010423)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-140.99000.75%
2021-05-130.9826-1.03%
2021-05-120.9928-0.41%
2021-05-110.9969-0.17%
2021-05-100.9986-0.77%
2021-05-071.0063-1.20%
2021-05-061.0185-0.77%
2021-04-301.0264-0.65%
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基金公司 国投瑞银 基金经理 孙文龙
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 8.7042亿元
最近分红 国投瑞银价值成长一年持有混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.62% 4694/5063
最近一月 -2.42% 4653/5063
最近三月 -6.92% 2244/5063
最近六月 0.00% 4091/5063
最近一年 0.00% 4088/5063
今年以来 -0.49% 3037/5063
成立以来 -1.00% 4473/5063
基金简称 单位净值 日增长率
国投瑞银国家安全混合1.06303.91%
金地ETF2.56423.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002375亚厦股份744.546462.587.42建筑业
002078太阳纸业399.366277.947.21制造业
001914招商积余196.483880.554.46房地产业
002541鸿路钢构160.827923.369.10制造业
000002万科A146.274388.105.04房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业31828.2436.57
房地产业12493.8614.35
建筑业6462.587.42
信息传输、软件和信息技术服务业5583.446.41
金融业5252.326.03
其他25438.6729.22
国投瑞银价值成长一年持有混合A(010423)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票65231.8874.76
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2013.112.31
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计19151.9121.95
其他各项资产853.930.98
国投瑞银价值成长一年持有混合A(010423)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:孙文龙
  • 基金公告
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