基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银价值成长一年持有混合A(010423) |
净值：
0.7881
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日增长率：
-1.02%
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累计净值：0.7881 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 15,337.00 | 20,432,422.03 | 9.14 |
| 300308 | 中际旭创 | 27,900.00 | 17,019,000.00 | 7.61 |
| 688629 | 华丰科技 | 147,326.00 | 14,741,439.56 | 6.60 |
| 00981 | 中芯国际 | 192,500.00 | 12,423,000.78 | 5.56 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 57,060.00 | 9,941,628.73 | 4.45 |
| 300476 | 胜宏科技 | 32,200.00 | 9,260,076.00 | 4.14 |
| 01729 | 汇聚科技 | 511,000.00 | 7,850,887.59 | 3.51 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 203,000.00 | 7,632,800.00 | 3.42 |
| 09633 | 农夫山泉 | 179,800.00 | 7,606,767.10 | 3.40 |
| 688041 | 海光信息 | 33,016.00 | 7,409,120.56 | 3.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 119,281,931.01 | 53.37 | 83.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,432,422.03 | 9.14 | 14.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,415,017.01 | 1.08 | 1.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.44 | - | 7.67 | 223,505,631.64 |
| 2025-09-30 | 92.52 | - | 6.04 | 260,987,811.50 |
| 2025-06-30 | 90.75 | - | 9.47 | 219,314,629.25 |
| 2025-03-31 | 90.35 | - | 11.81 | 226,412,519.99 |
| 2024-12-31 | 88.98 | 5.91 | 2.53 | 239,737,965.76 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-01-03 | - | 王方 | 403 | 18.99 |
| 2021-12-23 | 2025-01-11 | 桑俊 | 1115 | -35.72 |
| 2020-12-01 | 2021-12-31 | 孙文龙 | 395 | 1.02 |
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