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国投瑞银价值成长一年持有混合A(010423)财务指标
  2021-03-31
本期已实现收益 -653,844.54
本期利润 23,753,319.13
加权平均基金份额本期利润 0.03
本期加权平均净值利润率% 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00
期末可供分配利润 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 804,247,559.42
期末基金份额净值 1.03
基金份额累计净值增长率% 0.00
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